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碧水源(300070) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,001,985.17 | 807,157.55 | 496,514.19 | 239,604.97 | |
收到的税费返还 | 2,269.38 | 4,057.45 | 1,387.99 | 648.30 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 97,869.27 | 98,596.43 | 103,497.47 | 53,296.44 | |
经营活动现金流入小计 | 1,102,123.83 | 909,811.43 | 601,399.65 | 293,549.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 645,780.96 | 551,229.31 | 385,195.25 | 250,173.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,837.71 | 59,954.60 | 40,402.77 | 21,732.03 | |
支付的各项税费 | 80,060.57 | 57,024.47 | 43,996.29 | 24,756.23 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 137,894.91 | 177,682.39 | 84,432.54 | 45,493.73 | |
经营活动现金流出小计 | 947,574.15 | 845,890.77 | 554,026.84 | 342,155.81 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 154,549.68 | 63,920.66 | 47,372.80 | -48,606.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 34,300.39 | 10,498.58 | 105.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 7,145.76 | 5,806.96 | 860.31 | 81.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108.05 | 73.97 | 51.25 | 27.61 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,372.06 | 2,387.83 | -- | 105.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 55,690.02 | 68,680.86 | 43,655.23 | 39,045.39 | |
投资活动现金流入小计 | 98,616.27 | 87,448.20 | 44,671.79 | 39,259.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 400,656.41 | 426,969.22 | 289,141.52 | 173,385.21 | |
投资所支付的现金 | 32,759.83 | 28,802.58 | 11,334.78 | 1,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,534.43 | 46,802.51 | 298.17 | 36,935.15 | |
投资活动现金流出小计 | 453,950.68 | 502,574.32 | 300,774.47 | 211,320.36 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -355,334.41 | -415,126.11 | -256,102.67 | -172,061.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 14,313.94 | 1,618.31 | 1,011.31 | 1,002.50 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,313.94 | 1,284.31 | 1,011.31 | 1,002.50 | |
取得借款收到的现金 | 1,394,594.98 | 1,145,508.55 | 684,625.27 | 380,193.22 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 419,403.87 | 240,267.76 | 233,739.00 | 5,312.23 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,828,312.78 | 1,387,394.61 | 919,375.57 | 386,507.95 | |
偿还债务支付的现金 | 1,167,281.59 | 783,054.07 | 485,049.16 | 237,771.68 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 173,264.23 | 136,129.86 | 77,645.17 | 24,076.91 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 284,096.90 | 127,277.27 | 133,494.66 | 3,022.34 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,624,642.71 | 1,046,461.19 | 696,188.99 | 264,870.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 203,670.07 | 340,933.42 | 223,186.59 | 121,637.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.92 | 76.73 | 147.15 | 138.96 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,864.42 | -10,195.30 | 14,603.87 | -98,891.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 596,459.91 | 594,269.22 | 596,459.91 | 596,459.91 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 599,324.33 | 584,073.92 | 611,063.78 | 497,568.49 | |
附注 | |||||
净利润 | 119,990.24 | -- | 8,573.07 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 15,568.20 | -- | 12,856.61 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,404.85 | -- | 4,461.61 | -- | |
无形资产摊销 | 49,764.63 | -- | 22,900.21 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,054.62 | -- | 615.86 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 236.23 | -- | 240.08 | -- | |
固定资产报废损失 | 78.56 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 117,719.61 | -- | 52,017.30 | -- | |
投资损失 | -27,491.56 | -- | 1,480.18 | -- | |
递延所得税资产减少 | -6,040.43 | -- | -3,614.98 | -- | |
递延所得税负债增加 | -21.08 | -- | -17.68 | -- | |
存货的减少 | -48,163.43 | -- | -70,802.38 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -135,283.16 | -- | 100,627.83 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 55,732.42 | -- | -81,964.92 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 154,549.68 | -- | 47,372.80 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 599,324.33 | -- | 611,063.78 | -- | |
现金的期初余额 | 596,459.91 | -- | 596,459.91 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,864.42 | -- | 14,603.87 | -- |
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