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| 碧水源(300070) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 766,782.09 | 531,678.20 | 380,401.03 | 200,518.59 | |
| 收到的税费返还 | 7,389.63 | 4,154.22 | 1,086.92 | 271.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,921.02 | 43,175.68 | 25,694.72 | 16,589.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 836,092.74 | 579,008.10 | 407,182.67 | 217,379.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 651,392.50 | 540,063.15 | 348,040.37 | 232,843.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,196.31 | 83,810.39 | 57,977.15 | 29,336.63 | |
| 支付的各项税费 | 70,824.19 | 55,600.14 | 45,449.80 | 28,965.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 165,477.43 | 114,544.04 | 71,944.09 | 42,321.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 998,890.42 | 794,017.73 | 523,411.40 | 333,466.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -162,797.69 | -215,009.63 | -116,228.74 | -116,086.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,125.80 | 765.00 | 765.00 | 1,462.86 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,482.09 | 1,930.29 | 1,457.35 | 411.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,237.33 | 1,233.10 | 24.71 | 17.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 4,075.50 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,217.80 | 52,809.87 | 49,625.27 | 63,017.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,063.02 | 56,738.26 | 51,872.32 | 68,984.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106,361.32 | 79,218.80 | 151,354.57 | 80,326.41 | |
| 投资所支付的现金 | 9,321.41 | 9,231.14 | 3,453.92 | 976.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,296.22 | 16,085.48 | 2,546.31 | 54,308.15 | |
| 投资活动现金流出小计 | 154,978.95 | 104,535.42 | 157,354.80 | 135,611.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,915.93 | -47,797.15 | -105,482.47 | -66,626.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 360,875.77 | 4,934.60 | 3,810.82 | 3,114.51 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,424.90 | 4,934.60 | 3,810.82 | 3,114.51 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,116,352.81 | 835,540.93 | 588,148.24 | 469,935.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 576,307.82 | 562,347.23 | 436,817.97 | 41,301.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,053,536.39 | 1,402,822.76 | 1,028,777.03 | 514,351.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,188,898.70 | 836,725.03 | 536,826.75 | 424,791.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 174,733.35 | 120,797.60 | 85,092.85 | 31,454.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,759.50 | 1,138.69 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 651,816.61 | 341,857.33 | 306,224.27 | 9,141.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,015,448.66 | 1,299,379.96 | 928,143.87 | 465,387.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,087.74 | 103,442.80 | 100,633.16 | 48,963.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -821.43 | -719.96 | -394.16 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -217,447.31 | -160,083.95 | -121,472.21 | -133,750.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 599,324.33 | 599,324.33 | 599,324.33 | 599,324.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 381,877.02 | 439,240.39 | 477,852.12 | 465,574.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,338.22 | -- | 13,080.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,602.29 | -- | 16,589.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,648.61 | -- | 4,224.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 58,196.79 | -- | 26,335.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,055.52 | -- | 808.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,797.82 | -- | 13.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 60.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 102,223.94 | -- | 57,669.11 | -- | |
| 投资损失 | 1,756.13 | -- | 5,998.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,156.48 | -- | -4,309.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21.08 | -- | -10.54 | -- | |
| 存货的减少 | 940.30 | -- | -93,795.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -186,009.70 | -- | -100,828.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -248,635.13 | -- | -44,519.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -162,797.69 | -- | -116,228.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 381,877.02 | -- | 477,852.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 599,324.33 | -- | 599,324.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -217,447.31 | -- | -121,472.21 | -- | |
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