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| 碧水源(300070) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,333,523.67 | 878,284.79 | 557,529.24 | 221,470.43 | |
| 收到的税费返还 | 550.49 | 2,428.00 | 1,341.42 | 537.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 145,788.35 | 93,036.56 | 60,749.18 | 16,510.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,479,862.50 | 973,749.36 | 619,619.85 | 238,518.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 912,529.31 | 641,225.62 | 458,567.88 | 220,699.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,621.38 | 59,229.90 | 30,998.38 | 20,645.06 | |
| 支付的各项税费 | 63,050.66 | 57,232.70 | 51,743.36 | 32,755.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,512.42 | 92,273.06 | 66,217.51 | 49,860.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,147,713.77 | 849,961.27 | 607,527.13 | 323,959.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 332,148.73 | 123,788.08 | 12,092.71 | -85,441.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 677.03 | 677.03 | 327.03 | 330.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,357.65 | 9,263.95 | 4,863.92 | 2,611.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,755.04 | 2,026.33 | 3.45 | 1.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,424.96 | -- | 7.49 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 68,532.39 | 12,154.82 | 28,681.67 | 6,165.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,747.06 | 24,122.13 | 33,883.56 | 9,109.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 760,135.22 | 584,733.17 | 407,747.16 | 113,994.42 | |
| 投资所支付的现金 | 32,299.84 | 45,179.60 | 42,688.96 | 32,439.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 825.34 | 501.07 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,870.11 | 36,715.41 | 532.50 | 2,972.98 | |
| 投资活动现金流出小计 | 821,305.17 | 666,628.18 | 451,793.95 | 149,907.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -740,558.11 | -642,506.05 | -417,910.39 | -140,798.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,093.47 | 19,410.56 | 14,367.36 | 3,369.49 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 23,811.47 | 10,028.62 | 5,085.36 | 3,369.49 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,172,540.79 | 997,759.78 | 757,328.77 | 297,895.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 206,144.87 | 72,364.76 | 69,501.14 | 8,854.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,411,779.12 | 1,089,535.10 | 841,197.27 | 310,119.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 821,959.96 | 558,329.86 | 373,814.00 | 221,947.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 112,163.60 | 74,957.26 | 52,532.02 | 25,390.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97,759.42 | 16,560.90 | 11,243.92 | 1,536.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,031,882.99 | 649,848.02 | 437,589.93 | 248,874.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 379,896.13 | 439,687.08 | 403,607.34 | 61,245.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 419.48 | 528.65 | 102.16 | -350.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,093.76 | -78,502.24 | -2,108.17 | -165,344.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 624,553.67 | 624,553.67 | 624,553.67 | 624,553.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 596,459.91 | 546,051.44 | 622,445.50 | 459,209.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 143,895.48 | -- | 2,258.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41,077.86 | -- | 12,845.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,871.82 | -- | 3,764.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 34,524.12 | -- | 13,915.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,739.89 | -- | 788.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -131.02 | -- | 1.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 69.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 85,750.30 | -- | 44,830.90 | -- | |
| 投资损失 | -23,048.02 | -- | -7,604.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,938.27 | -- | -3,658.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -35.36 | -- | -8.26 | -- | |
| 存货的减少 | -101,072.35 | -- | -94,496.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -211,567.52 | -- | 46,569.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 360,012.07 | -- | -7,113.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 332,148.73 | -- | 12,092.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 596,459.91 | -- | 622,445.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 624,553.67 | -- | 624,553.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,093.76 | -- | -2,108.17 | -- | |
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