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| 碧水源(300070) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 664,539.18 | 454,910.68 | 304,066.45 | 157,256.59 | |
| 收到的税费返还 | 99,715.33 | 91,276.63 | 80,960.62 | 1,942.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 74,457.39 | 40,361.62 | 20,533.12 | 15,198.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 838,711.90 | 586,548.93 | 405,560.19 | 174,397.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 558,451.99 | 432,667.45 | 273,954.89 | 185,553.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,900.69 | 69,400.62 | 48,677.20 | 25,609.59 | |
| 支付的各项税费 | 69,149.83 | 55,701.78 | 37,245.10 | 14,457.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,486.80 | 82,437.08 | 42,148.38 | 14,632.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 811,989.31 | 640,206.92 | 402,025.58 | 240,252.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,722.59 | -53,657.99 | 3,534.61 | -65,855.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,601.68 | 45,282.43 | 40,852.56 | 11,606.48 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,771.69 | 10,257.78 | 4,218.47 | 3,276.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,841.55 | 213.35 | 4.79 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 42,657.92 | 20.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,319.27 | 125,653.84 | 91,751.69 | 83,238.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 134,192.11 | 181,427.39 | 136,827.52 | 98,120.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,352.16 | 46,642.15 | 28,005.98 | 20,523.81 | |
| 投资所支付的现金 | 10,897.54 | 4,740.04 | 3,571.00 | 1,173.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,471.33 | 72,745.94 | 70,853.10 | 67,911.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,721.03 | 124,128.14 | 102,430.08 | 89,608.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,471.08 | 57,299.25 | 34,397.44 | 8,511.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,848.81 | 2,924.82 | 2,292.86 | 1,148.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,848.81 | 2,924.82 | 2,292.86 | 1,148.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,038,443.82 | 843,155.69 | 535,251.10 | 274,359.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 235,582.65 | 166,315.15 | 146,729.49 | 66,738.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,278,875.28 | 1,012,395.66 | 684,273.46 | 342,246.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 963,627.98 | 718,596.95 | 433,876.63 | 227,703.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 138,067.60 | 105,005.92 | 72,905.52 | 31,285.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,083.12 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136,723.36 | 103,043.02 | 68,622.49 | 13,890.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,238,418.95 | 926,645.89 | 575,404.64 | 272,879.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,456.33 | 85,749.77 | 108,868.82 | 69,366.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 701.57 | 677.09 | 332.44 | -31.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 104,351.58 | 90,068.12 | 147,133.31 | 11,991.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 381,877.02 | 381,877.02 | 381,877.02 | 381,877.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 486,228.60 | 471,945.15 | 529,010.33 | 393,868.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 78,802.82 | -- | -31,194.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 59,741.48 | -- | 21,687.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,655.52 | -- | 4,571.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 51,239.00 | -- | 27,170.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,229.90 | -- | 1,082.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 394.46 | -- | 583.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.81 | -- | 3.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 109,560.95 | -- | 65,959.60 | -- | |
| 投资损失 | -21,003.14 | -- | -2,222.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 13,407.75 | -- | -5,067.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -157.55 | -- | -105.29 | -- | |
| 存货的减少 | -21,371.41 | -- | -40,679.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -149,064.07 | -- | 31,526.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -110,046.26 | -- | -72,097.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,722.59 | -- | 3,534.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 486,228.60 | -- | 529,010.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 381,877.02 | -- | 381,877.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 104,351.58 | -- | 147,133.31 | -- | |
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