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| 碧水源(300070) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,124,626.30 | 426,556.26 | 273,245.53 | 58,996.64 | |
| 收到的税费返还 | 977.14 | 1,781.73 | 1,452.35 | 71.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,938.65 | 50,501.02 | 48,893.02 | 63,125.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,150,542.09 | 478,839.01 | 323,590.90 | 122,194.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 687,358.06 | 423,066.08 | 220,567.69 | 110,863.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,255.52 | 30,577.55 | 18,808.35 | 9,256.16 | |
| 支付的各项税费 | 81,235.33 | 66,818.62 | 55,487.54 | 34,496.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,298.92 | 179,153.30 | 98,976.67 | 138,734.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 899,147.82 | 699,615.56 | 393,840.25 | 293,350.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 251,394.27 | -220,776.55 | -70,249.35 | -171,156.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,496.43 | 47,992.51 | 50,180.11 | 59,088.99 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,176.07 | 4,493.80 | 364.62 | 179.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.21 | 84,169.42 | 84,102.90 | 84,000.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,167.17 | 12,037.40 | 12,037.40 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 209,690.20 | 104,625.53 | 71,962.38 | 45,204.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 274,534.08 | 253,318.65 | 218,647.41 | 188,473.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,001,941.25 | 476,687.21 | 423,167.10 | 27,916.31 | |
| 投资所支付的现金 | 263,824.36 | 134,122.01 | 131,356.11 | 5,880.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 68,293.19 | 60,335.62 | 55,560.54 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,096.85 | 48,439.08 | 47,238.51 | 73,077.44 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,381,155.65 | 719,583.93 | 657,322.26 | 106,873.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,106,621.57 | -466,265.28 | -438,674.85 | 81,599.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 76,325.18 | 50,129.07 | 34,471.25 | 15,077.24 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 55,296.66 | -- | 21,338.81 | 4,860.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,366,465.79 | 791,589.38 | 357,476.70 | 153,360.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 149,600.02 | 147,005.02 | 147,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,592,390.99 | 988,723.47 | 538,947.95 | 168,437.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 829,414.31 | 562,401.02 | 336,326.68 | 57,439.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,938.19 | 32,133.35 | 26,300.12 | 1,875.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,762.06 | 1,029.00 | 348.16 | 328.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 880,114.55 | 595,563.37 | 362,974.96 | 59,643.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 712,276.44 | 393,160.10 | 175,972.99 | 108,794.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,268.03 | -4,693.07 | -4,416.41 | -1,037.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -145,218.89 | -298,574.79 | -337,367.62 | 18,200.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 755,857.42 | 755,857.42 | 755,857.42 | 755,857.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 610,638.53 | 457,282.63 | 418,489.80 | 774,057.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 259,136.49 | -- | 52,921.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,294.25 | -- | 5,107.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,519.11 | -- | 2,053.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,428.47 | -- | 5,451.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 626.20 | -- | 253.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.12 | -- | 0.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42,820.50 | -- | 16,515.01 | -- | |
| 投资损失 | -45,011.31 | -- | -27,412.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,794.68 | -- | -1,033.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,763.30 | -- | -949.94 | -- | |
| 存货的减少 | -61,851.02 | -- | 61,367.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -396,971.75 | -- | -139,107.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 421,961.34 | -- | -45,417.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 251,394.27 | -- | -70,249.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 610,638.53 | -- | 418,489.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 755,857.42 | -- | 755,857.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -145,218.89 | -- | -337,367.62 | -- | |
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