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碧水源(300070) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 469,884.93 | 419,804.17 | 377,336.68 | 422,518.71 | 485,572.51 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 1,175,668.26 | 1,116,226.84 | 1,121,983.72 | 1,015,917.19 | 1,003,405.59 |
应收票据 | 16,773.68 | 11,825.36 | 45,471.56 | 48,004.84 | 48,351.23 |
应收账款 | 1,158,894.58 | 1,104,401.47 | 1,076,512.17 | 967,912.35 | 955,054.36 |
应收款项融资 | 6,545.31 | 1,539.41 | 2,679.94 | 3,309.58 | 4,467.10 |
预付款项 | 180,196.34 | 137,504.89 | 152,184.25 | 159,941.68 | 144,027.69 |
其他应收款(合计) | 34,089.42 | 34,411.66 | 86,677.76 | 96,687.15 | 98,856.06 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 1,453.26 | 1,838.82 | 1,838.82 | 1,838.82 | 1,809.08 |
其他应收款 | -- | 32,572.84 | -- | 94,848.33 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 23,868.73 | 19,943.23 | 37,505.08 | 34,567.74 | 20,444.13 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 248,795.46 | 232,366.66 | 223,583.24 | 226,217.33 | 211,058.48 |
流动资产合计 | 2,584,365.10 | 2,360,501.69 | 2,436,534.40 | 2,374,083.38 | 2,344,386.43 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 128,768.46 | 157,623.09 | 118,264.11 | 122,073.89 | 125,624.83 |
长期股权投资 | 558,997.66 | 556,168.09 | 587,485.03 | 604,604.38 | 639,142.98 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 12,577.17 | 16,243.90 | 27,910.00 | 21,744.31 | 17,455.86 |
在建工程 | -- | 16,243.90 | -- | 21,744.31 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 78,252.52 | 75,835.32 | 56,958.89 | 58,182.40 | 59,946.74 |
固定资产净额 | -- | 75,835.32 | -- | 58,182.40 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 21,539.98 | 22,071.11 | 22,687.18 | 22,810.84 | 23,733.73 |
无形资产 | 1,988,022.37 | 1,956,687.15 | 1,829,116.76 | 1,808,700.60 | 1,839,309.01 |
开发支出 | 11,303.74 | 13,786.97 | 14,609.58 | 12,906.97 | 12,025.35 |
商誉 | 64,160.52 | 64,160.52 | 76,214.71 | 76,214.71 | 76,214.71 |
长期待摊费用 | 21,007.97 | 21,948.37 | 22,880.27 | 23,830.87 | 24,563.82 |
递延所得税资产 | 74,023.04 | 71,185.91 | 60,820.79 | 59,821.66 | 56,028.69 |
其他非流动资产 | 2,255,679.57 | 2,248,034.47 | 2,230,366.69 | 2,201,482.83 | 2,101,751.47 |
非流动资产合计 | 5,291,103.86 | 5,292,626.70 | 5,134,221.66 | 5,054,002.73 | 5,015,565.99 |
资产总计 | 7,875,468.97 | 7,653,128.39 | 7,570,756.06 | 7,428,086.11 | 7,359,952.42 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 606,668.75 | 637,698.87 | 618,041.86 | 575,969.39 | 547,349.96 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 1,380,754.38 | 1,347,479.17 | 1,234,576.07 | 1,226,997.18 | 1,181,100.62 |
应付票据 | 45,788.43 | 41,444.16 | 35,310.02 | 32,754.60 | 39,371.78 |
应付账款 | 1,334,965.94 | 1,306,035.01 | 1,199,266.05 | 1,194,242.58 | 1,141,728.84 |
预收款项 | 38.47 | 29.46 | 22.94 | 42.59 | 158.84 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3,106.56 | 3,387.68 | 3,064.52 | 3,283.25 | 3,208.03 |
应交税费 | 47,593.71 | 46,733.02 | 48,022.30 | 41,887.75 | 42,883.58 |
其他应付款(合计) | 82,713.76 | 97,451.99 | 139,175.87 | 108,085.32 | 132,564.42 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 729.30 | 735.07 | 1,219.30 | 729.30 | 729.30 |
其他应付款 | -- | 96,716.92 | -- | 107,356.02 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 152,031.87 | 119,411.56 | 43,023.94 | 43,273.11 | 72,027.15 |
其他流动负债 | 411,849.67 | 405,117.58 | 408,952.12 | 447,264.00 | 363,165.65 |
流动负债合计 | 2,786,109.67 | 2,746,718.16 | 2,581,727.40 | 2,530,441.31 | 2,411,203.40 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,719,626.62 | 1,611,280.17 | 1,693,635.12 | 1,691,557.23 | 1,714,317.05 |
应付债券 | 101,293.15 | 50,741.37 | 50,170.83 | -- | -- |
租赁负债 | 18,263.94 | 18,864.30 | 18,942.86 | 19,379.20 | 20,345.54 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 174,595.51 | 158,552.77 | 182,835.21 | 185,869.53 | 202,274.99 |
长期应付款 | -- | 158,552.77 | -- | 185,869.53 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 42,368.63 | 39,277.16 | 38,335.07 | 35,670.90 | 36,730.31 |
递延所得税负债 | 822.05 | 660.48 | 764.69 | 776.32 | 722.17 |
长期递延收益 | 8,814.76 | 6,538.76 | 6,606.77 | 6,857.53 | 7,004.44 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 2,065,784.64 | 1,885,915.01 | 1,991,290.55 | 1,940,110.72 | 1,981,394.50 |
负债合计 | 4,851,894.32 | 4,632,633.17 | 4,573,017.95 | 4,470,552.02 | 4,392,597.90 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 362,420.94 | 362,420.94 | 362,420.94 | 362,420.94 | 362,420.94 |
资本公积 | 1,083,723.57 | 1,083,723.57 | 1,086,224.60 | 1,086,224.60 | 1,086,224.60 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -28,731.48 | -18,416.99 | -3,991.42 | -1,595.19 | -3,510.64 |
专项储备 | 9,691.29 | 8,847.04 | 7,356.30 | 5,982.99 | 5,360.40 |
盈余公积 | 76,747.33 | 76,747.33 | 74,089.25 | 74,089.25 | 74,089.25 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 1,244,322.34 | 1,235,184.56 | 1,200,538.06 | 1,162,830.69 | 1,176,343.84 |
归属于母公司股东权益合计 | 2,748,173.97 | 2,748,506.45 | 2,726,637.73 | 2,689,953.28 | 2,700,928.40 |
少数股东权益 | 275,400.68 | 271,988.77 | 271,100.37 | 267,580.81 | 266,426.12 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,023,574.65 | 3,020,495.22 | 2,997,738.11 | 2,957,534.09 | 2,967,354.52 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,875,468.97 | 7,653,128.39 | 7,570,756.06 | 7,428,086.11 | 7,359,952.42 |
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