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| 碧水源(300070) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 620,776.79 | 574,689.85 | 651,023.88 | 487,711.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 698,234.23 | 630,011.99 | 571,952.67 | 563,547.51 | |
| 应收票据 | -- | 3,203.65 | 5,335.66 | 3,240.68 | |
| 应收账款 | 698,234.23 | 626,808.33 | 566,617.01 | 560,306.83 | |
| 应收款项融资 | 1,034.80 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 178,550.02 | 158,573.22 | 153,635.50 | 132,675.25 | |
| 其他应收款(合计) | 94,803.71 | 107,473.43 | 95,697.73 | 118,678.12 | |
| 应收利息 | 2,347.17 | 3,271.03 | 2,761.41 | 2,484.54 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 92,456.55 | -- | 92,936.32 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 279,630.94 | 289,278.25 | 273,054.99 | 240,618.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 261,169.45 | 279,305.52 | 240,735.38 | 264,272.44 | |
| 流动资产合计 | 2,134,199.95 | 2,039,332.25 | 1,986,100.16 | 1,807,502.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 423,002.89 | 302,081.27 | 306,969.51 | 294,264.60 | |
| 长期股权投资 | 595,502.43 | 553,728.97 | 541,347.06 | 534,746.65 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 27,572.13 | 33,722.54 | 28,762.37 | 29,342.96 | |
| 在建工程 | 27,572.13 | -- | 28,762.37 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 69,591.84 | 56,555.77 | 59,246.66 | 59,708.35 | |
| 固定资产净额 | 69,591.84 | -- | 59,246.66 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,281,156.27 | 3,084,834.09 | 2,957,546.07 | 2,717,776.03 | |
| 开发支出 | 4,132.63 | 4,604.91 | 4,078.90 | 6,925.09 | |
| 商誉 | 81,221.87 | 80,644.71 | 80,843.64 | 80,683.03 | |
| 长期待摊费用 | 1,702.18 | 1,856.79 | 2,137.38 | 2,252.40 | |
| 递延所得税资产 | 29,677.06 | 26,223.95 | 25,485.54 | 22,188.01 | |
| 其他非流动资产 | 90.71 | 6,511.86 | 6,486.10 | 61,387.48 | |
| 非流动资产合计 | 4,604,535.84 | 4,238,021.22 | 4,103,198.11 | 3,899,574.31 | |
| 资产总计 | 6,738,735.79 | 6,277,353.48 | 6,089,298.26 | 5,707,077.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 297,894.37 | 343,672.76 | 398,742.76 | 504,559.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,111,299.41 | 1,007,938.14 | 907,749.43 | 939,625.34 | |
| 应付票据 | 47,836.66 | 37,264.16 | 35,166.47 | -- | |
| 应付账款 | 1,063,462.75 | 970,673.98 | 872,582.96 | -- | |
| 预收款项 | 97,108.50 | 123,399.63 | 149,274.80 | 78,566.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,160.23 | 13,801.12 | 13,263.80 | 13,120.05 | |
| 应交税费 | 74,558.18 | 49,442.51 | 48,233.65 | 48,877.13 | |
| 其他应付款(合计) | 128,831.60 | 126,946.05 | 106,156.07 | 92,536.63 | |
| 应付利息 | 273.73 | 7,446.13 | 7,400.29 | 3,486.08 | |
| 应付股利 | 699.30 | 699.30 | 699.30 | -- | |
| 其他应付款 | 127,858.56 | -- | 98,056.48 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 537,851.20 | 349,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | 382,960.50 | 386,260.87 | 372,941.33 | 281,784.11 | |
| 流动负债合计 | 2,644,663.98 | 2,400,461.08 | 2,004,361.83 | 1,964,069.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,411,136.19 | 1,295,146.34 | 1,224,721.23 | 910,213.96 | |
| 应付债券 | -- | 183,772.84 | 485,188.47 | 479,199.91 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 201,532.25 | 170,685.31 | 172,888.22 | 132,545.46 | |
| 长期应付款 | 201,532.25 | -- | 172,888.22 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 10,869.00 | 10,710.19 | 10,158.33 | 7,904.58 | |
| 递延所得税负债 | 921.88 | 951.69 | 951.69 | 940.72 | |
| 长期递延收益 | 9,701.59 | 16,494.14 | 11,962.75 | 8,626.57 | |
| 其他非流动负债 | 148,750.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,782,910.90 | 1,677,760.50 | 1,905,870.68 | 1,539,431.19 | |
| 负债合计 | 4,427,574.88 | 4,078,221.59 | 3,910,232.51 | 3,503,500.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 316,459.66 | 316,459.66 | 317,051.07 | 315,051.07 | |
| 资本公积 | 672,372.75 | 673,120.94 | 676,039.86 | 668,862.77 | |
| 减：库存股 | 9,282.00 | 9,282.00 | 14,001.48 | 4,719.48 | |
| 其他综合收益 | -2,303.86 | -5,708.46 | -3,551.30 | -3,753.52 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 67,831.33 | 62,130.00 | 62,130.00 | 62,130.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 968,412.14 | 872,166.92 | 838,507.43 | 856,536.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,013,490.02 | 1,908,887.06 | 1,876,175.59 | 1,894,107.53 | |
| 少数股东权益 | 297,670.88 | 290,244.83 | 302,890.16 | 309,469.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,311,160.90 | 2,199,131.89 | 2,179,065.75 | 2,203,576.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,738,735.79 | 6,277,353.48 | 6,089,298.26 | 5,707,077.07 | |
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