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| 碧水源(300070) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 905,618.84 | 427,884.47 | 385,831.49 | 373,703.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 426,122.14 | -- | 319,597.15 | -- | |
| 应收票据 | 2,967.30 | 260.00 | 757.90 | 1,365.85 | |
| 应收账款 | 423,154.84 | 333,985.79 | 318,839.25 | 289,664.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 40,402.68 | 56,053.86 | 44,149.65 | 18,891.10 | |
| 其他应收款(合计) | 57,673.47 | -- | 59,071.02 | -- | |
| 应收利息 | 687.02 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 365.06 | 664.88 | |
| 其他应收款 | 56,986.45 | 86,696.99 | 58,705.96 | 27,755.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,075.14 | 86,645.26 | 60,810.32 | 44,801.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 68,287.09 | 11,515.00 | 1,300.00 | 6,150.00 | |
| 流动资产合计 | 1,541,179.35 | 1,003,041.37 | 870,759.63 | 762,997.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 93,741.47 | 53,521.02 | 48,268.55 | 46,982.70 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 250,866.76 | 247,754.48 | 262,478.27 | 254,214.70 | |
| 长期股权投资 | 233,768.42 | 215,334.53 | 204,059.43 | 208,839.39 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 9,381.89 | -- | 5,840.94 | -- | |
| 在建工程 | 9,381.89 | 7,276.09 | 5,840.94 | 4,801.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,088.42 | -- | 38,718.83 | -- | |
| 固定资产净额 | 40,088.42 | 39,386.21 | 38,718.83 | 39,237.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 993,341.37 | 635,900.38 | 570,664.20 | 484,888.55 | |
| 开发支出 | 4,208.59 | 3,775.86 | 3,689.22 | 3,418.67 | |
| 商誉 | 2,079.14 | 792.74 | 792.74 | 792.74 | |
| 长期待摊费用 | 381.96 | 1,247.94 | 1,689.14 | 593.86 | |
| 递延所得税资产 | 8,814.37 | 7,001.39 | 7,012.00 | 5,344.85 | |
| 其他非流动资产 | 2,791.26 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,639,463.66 | 1,211,990.64 | 1,143,213.31 | 1,049,113.77 | |
| 资产总计 | 3,180,643.01 | 2,215,032.01 | 2,013,972.94 | 1,812,111.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 247,866.50 | 210,200.00 | 95,800.00 | 11,430.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 497,686.56 | -- | 248,708.28 | -- | |
| 应付票据 | 3,066.13 | 3,630.47 | 1,237.52 | 469.85 | |
| 应付账款 | 494,620.43 | 243,971.83 | 247,470.76 | 177,670.53 | |
| 预收款项 | 33,504.28 | 58,562.07 | 20,293.37 | 23,172.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,038.34 | 606.18 | 591.16 | 549.72 | |
| 应交税费 | 99,277.13 | 47,157.19 | 54,025.35 | 53,473.97 | |
| 其他应付款(合计) | 45,906.01 | -- | 34,790.48 | -- | |
| 应付利息 | 3,290.27 | 565.79 | 37.53 | 2.19 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 42,615.74 | 22,075.43 | 34,752.95 | 7,394.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 91,350.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 357,284.92 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,373,913.73 | 586,768.96 | 454,208.63 | 274,163.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 146,695.10 | 40,227.23 | 29,760.00 | 29,770.00 | |
| 应付债券 | -- | 90,315.00 | 94,365.00 | 93,015.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,543.23 | 2,829.90 | 2,042.03 | 1,999.15 | |
| 长期递延收益 | 19,984.39 | 4,854.46 | 5,341.72 | 5,456.24 | |
| 其他非流动负债 | 4,100.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 173,322.73 | 138,226.59 | 131,508.75 | 130,240.39 | |
| 负债合计 | 1,547,236.46 | 724,995.55 | 585,717.38 | 404,403.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 312,685.53 | 312,340.19 | 310,368.81 | 125,949.87 | |
| 资本公积 | 668,166.80 | 664,504.54 | 647,702.59 | 833,506.41 | |
| 减：库存股 | 15,731.61 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,250.51 | 16,074.13 | 11,609.53 | 11,366.56 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 46,014.70 | 35,477.70 | 35,477.70 | 35,477.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 534,721.95 | 404,625.58 | 387,682.21 | 376,497.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,552,107.89 | 1,433,022.14 | 1,392,840.84 | 1,382,797.74 | |
| 少数股东权益 | 81,298.66 | 57,014.32 | 35,414.72 | 24,909.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,633,406.55 | 1,490,036.46 | 1,428,255.56 | 1,407,707.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,180,643.01 | 2,215,032.01 | 2,013,972.94 | 1,812,111.25 | |
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