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碧水源(300070) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 606,344.17 | 605,374.27 | 622,931.65 | 503,080.56 | |
交易性金融资产 | 240.00 | 8,593.00 | -- | 609.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 736,579.41 | 676,923.50 | 703,732.68 | 730,136.83 | |
应收票据 | -- | 1,573.75 | 1,348.69 | -- | |
应收账款 | 736,579.41 | 675,349.75 | 702,383.99 | 730,136.83 | |
应收款项融资 | 2,120.73 | 1,740.13 | 2,231.82 | 5,811.35 | |
预付款项 | 146,755.02 | 183,025.46 | 185,156.44 | 202,624.54 | |
其他应收款(合计) | 256,999.98 | 210,994.19 | 96,410.55 | 113,721.33 | |
应收利息 | -- | -- | 3,620.30 | 4,041.57 | |
应收股利 | 59.45 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 256,940.53 | -- | 92,790.25 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 30,513.35 | 57,330.79 | 44,348.91 | 179,334.62 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 254,002.92 | 268,112.49 | 263,041.43 | 295,669.08 | |
流动资产合计 | 2,328,874.55 | 2,336,957.19 | 2,223,937.87 | 2,195,230.99 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 708,124.87 | 455,955.19 | 448,018.24 | 425,187.75 | |
长期股权投资 | 551,997.82 | 624,104.63 | 637,245.76 | 627,166.69 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 34,854.53 | 32,804.85 | 31,184.59 | 31,022.27 | |
在建工程 | 34,854.53 | -- | 31,184.59 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 68,138.12 | 67,685.35 | 66,436.24 | 68,347.73 | |
固定资产净额 | 68,138.12 | -- | 66,436.24 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,956,064.73 | 3,159,168.51 | 3,368,115.31 | 3,313,053.82 | |
开发支出 | 5,835.61 | 6,989.77 | 6,076.40 | 4,938.17 | |
商誉 | 81,221.87 | 81,221.87 | 81,221.87 | 81,221.87 | |
长期待摊费用 | 8,341.43 | 1,288.20 | 1,014.17 | 1,478.68 | |
递延所得税资产 | 35,873.03 | 31,556.31 | 33,339.29 | 29,858.87 | |
其他非流动资产 | 58,780.31 | 2,297.84 | 90.74 | 117.52 | |
非流动资产合计 | 4,564,968.00 | 4,516,211.65 | 4,724,778.56 | 4,638,761.88 | |
资产总计 | 6,893,842.55 | 6,853,168.84 | 6,948,716.43 | 6,833,992.87 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 421,235.79 | 423,385.82 | 408,567.26 | 402,223.52 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,000,081.22 | 979,619.61 | 1,004,630.39 | 1,053,962.07 | |
应付票据 | 20,123.09 | 31,149.64 | 29,095.89 | 38,437.73 | |
应付账款 | 979,958.13 | 948,469.97 | 975,534.50 | 1,015,524.34 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 13,950.34 | 12,196.29 | 12,473.13 | 11,560.12 | |
应交税费 | 75,990.51 | 48,933.20 | 51,867.07 | 56,191.06 | |
其他应付款(合计) | 188,459.95 | 132,398.67 | 150,245.23 | 141,895.18 | |
应付利息 | -- | -- | 358.67 | 349.53 | |
应付股利 | 699.30 | 699.30 | 699.30 | 1,078.32 | |
其他应付款 | 187,760.65 | -- | 149,187.26 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 30,001.53 | 212,892.37 | 411,933.95 | 517,558.35 | |
其他流动负债 | 549,418.94 | 538,766.80 | 419,274.35 | 388,372.31 | |
流动负债合计 | 2,354,429.06 | 2,463,633.99 | 2,583,768.67 | 2,669,182.92 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,690,454.41 | 1,673,408.65 | 1,592,828.60 | 1,485,358.13 | |
应付债券 | 101,575.00 | 100,000.00 | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 342,421.69 | 290,927.76 | 292,896.56 | 187,052.03 | |
长期应付款 | 342,421.69 | -- | 292,896.56 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 20,538.61 | 16,901.73 | 14,482.48 | 12,724.80 | |
递延所得税负债 | 900.80 | 895.36 | 904.20 | 917.75 | |
长期递延收益 | 12,973.93 | 15,084.43 | 15,140.42 | 15,405.13 | |
其他非流动负债 | -- | -- | 148,750.00 | 148,750.00 | |
非流动负债合计 | 2,168,864.42 | 2,097,217.92 | 2,065,002.27 | 1,850,207.83 | |
负债合计 | 4,523,293.49 | 4,560,851.91 | 4,648,770.94 | 4,519,390.75 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 316,459.66 | 316,459.66 | 316,459.66 | 316,459.66 | |
资本公积 | 626,683.83 | 673,344.98 | 672,751.44 | 672,167.90 | |
减:库存股 | 4,641.00 | 4,641.00 | 4,641.00 | 9,282.00 | |
其他综合收益 | 6,116.28 | -4,514.76 | -4,967.66 | -1,085.95 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 72,512.12 | 67,831.33 | 67,831.33 | 67,831.33 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,055,924.73 | 957,877.59 | 961,067.16 | 974,212.61 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2,073,055.61 | 2,006,357.79 | 2,008,500.92 | 2,020,303.55 | |
少数股东权益 | 297,493.45 | 285,959.14 | 291,444.57 | 294,298.57 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,370,549.06 | 2,292,316.93 | 2,299,945.49 | 2,314,602.11 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,893,842.55 | 6,853,168.84 | 6,948,716.43 | 6,833,992.87 |
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