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碧水源(300070) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 410,058.61 | 460,283.38 | 489,581.35 | 467,349.70 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 969,401.46 | 854,909.99 | 829,407.90 | 762,180.21 | |
应收票据 | 939.00 | 712.44 | 1,913.18 | -- | |
应收账款 | 968,462.46 | 854,197.55 | 827,494.72 | 762,180.21 | |
应收款项融资 | 2,284.23 | 1,944.44 | 3,079.74 | 2,859.50 | |
预付款项 | 120,600.22 | 131,150.08 | 132,531.96 | 163,011.94 | |
其他应收款(合计) | 231,177.25 | 257,975.56 | 240,893.64 | 254,824.69 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 3,487.60 | 1,737.98 | 59.45 | 59.45 | |
其他应收款 | 227,689.65 | -- | 240,834.19 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 29,573.04 | 43,106.35 | 35,578.92 | 34,451.60 | |
划分为持有待售的资产 | 39,628.16 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 280,529.78 | 266,747.24 | 274,830.30 | 263,836.09 | |
流动资产合计 | 2,397,130.55 | 2,398,704.74 | 2,389,367.45 | 2,308,004.92 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 131,794.73 | 126,187.24 | 717,659.88 | 734,834.97 | |
长期股权投资 | 612,327.26 | 592,114.55 | 593,138.05 | 551,517.45 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 38,672.22 | 41,218.02 | 42,133.07 | 37,671.78 | |
在建工程 | 38,672.22 | -- | 42,133.07 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 64,751.93 | 65,574.86 | 67,414.38 | 67,141.01 | |
固定资产净额 | 64,751.93 | -- | 67,414.38 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 11,473.69 | 21,033.48 | 20,974.06 | 6,553.48 | |
无形资产 | 1,897,621.83 | 1,902,031.47 | 1,926,542.58 | 1,377,749.97 | |
开发支出 | 6,794.45 | 11,014.43 | 10,209.20 | 7,342.46 | |
商誉 | 81,221.87 | 81,221.87 | 81,221.87 | 81,221.87 | |
长期待摊费用 | 6,856.57 | 5,078.72 | 4,356.17 | 8,306.37 | |
递延所得税资产 | 42,045.66 | 40,792.27 | 40,182.90 | 35,949.46 | |
其他非流动资产 | 1,739,913.41 | 1,812,073.88 | 1,190,362.01 | 1,663,749.11 | |
非流动资产合计 | 4,685,988.86 | 4,755,778.66 | 4,746,317.16 | 4,631,374.23 | |
资产总计 | 7,083,119.41 | 7,154,483.40 | 7,135,684.61 | 6,939,379.15 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 549,997.24 | 554,013.17 | 515,085.74 | 489,815.52 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,054,293.01 | 1,020,996.77 | 1,038,570.56 | 977,925.88 | |
应付票据 | 24,653.85 | 23,159.25 | 18,365.48 | 10,943.04 | |
应付账款 | 1,029,639.16 | 997,837.53 | 1,020,205.08 | 966,982.84 | |
预收款项 | 65.41 | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,601.32 | 7,256.17 | 7,285.27 | 7,692.60 | |
应交税费 | 39,496.93 | 23,447.23 | 28,141.38 | 58,047.03 | |
其他应付款(合计) | 113,116.60 | 260,651.44 | 172,835.00 | 288,446.92 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 699.30 | 699.30 | 699.30 | 699.30 | |
其他应付款 | 112,417.30 | -- | 172,135.70 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,571.32 | 3,413.00 | 3,686.92 | -- | |
其他流动负债 | 258,508.89 | 563,630.95 | 557,062.99 | 403,004.85 | |
流动负债合计 | 2,121,875.62 | 2,512,675.50 | 2,407,328.01 | 2,324,086.24 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,783,604.52 | 1,805,031.33 | 1,768,097.51 | 1,747,451.50 | |
应付债券 | -- | -- | 104,290.00 | 102,925.00 | |
租赁负债 | 6,538.84 | 13,224.88 | 12,815.45 | 6,553.48 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 321,112.27 | 365,700.18 | 395,115.46 | 349,785.84 | |
长期应付款 | 321,112.27 | -- | 395,115.46 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 27,552.80 | 27,336.28 | 23,863.72 | 22,441.43 | |
递延所得税负债 | 879.72 | 884.99 | 890.26 | 1,104.13 | |
长期递延收益 | 8,774.07 | 8,011.90 | 8,258.23 | 8,398.72 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,148,462.23 | 2,220,189.55 | 2,313,330.63 | 2,238,660.10 | |
负债合计 | 4,270,337.85 | 4,732,865.06 | 4,720,658.63 | 4,562,746.34 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 362,420.94 | 316,459.66 | 316,459.66 | 316,459.66 | |
资本公积 | 985,825.97 | 683,686.72 | 684,011.96 | 626,683.83 | |
减:库存股 | -- | 4,641.00 | 4,641.00 | 4,641.00 | |
其他综合收益 | -4,697.74 | -5,199.49 | -5,875.67 | 8,498.58 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 72,814.24 | 72,524.87 | 72,524.87 | 72,512.12 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,109,493.66 | 1,054,628.22 | 1,049,969.77 | 1,057,619.57 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2,525,857.07 | 2,117,458.98 | 2,112,449.59 | 2,077,132.75 | |
少数股东权益 | 286,924.49 | 304,159.36 | 302,576.39 | 299,500.05 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,812,781.56 | 2,421,618.35 | 2,415,025.98 | 2,376,632.80 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,083,119.41 | 7,154,483.40 | 7,135,684.61 | 6,939,379.15 |
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