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| 碧水源(300070) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 529,960.81 | 624,962.49 | 170,934.74 | 141,844.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,887.49 | 372.00 | 224.50 | 708.18 | |
| 应收账款 | 256,500.08 | 193,473.25 | 181,182.51 | 159,962.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,919.22 | 31,091.63 | 27,219.05 | 18,635.96 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 664.88 | 664.82 | 664.82 | 331.35 | |
| 其他应收款 | 25,533.36 | 18,468.24 | 27,732.66 | 12,863.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,588.02 | 53,607.03 | 46,644.70 | 36,503.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,000.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
| 流动资产合计 | 876,053.86 | 923,739.47 | 455,702.98 | 371,950.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 46,682.70 | 38,908.70 | 53,540.64 | 57,242.52 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 242,188.34 | 225,928.09 | 227,967.75 | 222,254.10 | |
| 长期股权投资 | 189,139.18 | 159,299.78 | 155,502.27 | 142,702.40 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,001.62 | 10,371.58 | 9,502.47 | 9,183.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 39,979.66 | 28,987.23 | 29,499.39 | 30,159.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 432,323.42 | 182,887.89 | 150,378.96 | 141,290.78 | |
| 开发支出 | 3,119.82 | 2,657.41 | 2,632.12 | 2,599.79 | |
| 商誉 | 792.74 | 985.95 | 985.95 | 985.95 | |
| 长期待摊费用 | 255.86 | 117.67 | 53.54 | 59.57 | |
| 递延所得税资产 | 5,340.00 | 3,672.48 | 3,671.07 | 3,125.52 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 962,823.35 | 653,816.77 | 633,734.16 | 609,603.18 | |
| 资产总计 | 1,838,877.21 | 1,577,556.24 | 1,089,437.14 | 981,553.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,120.00 | 19,570.00 | 83,850.00 | 48,450.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 687.05 | 659.25 | 300.00 | 398.00 | |
| 应付账款 | 202,795.06 | 118,801.93 | 123,276.70 | 119,616.00 | |
| 预收款项 | 19,937.26 | 15,990.05 | 13,084.84 | 11,848.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 480.30 | 453.87 | 384.39 | 328.67 | |
| 应交税费 | 71,290.68 | 25,222.99 | 23,693.46 | 34,477.91 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 22.84 | 25.60 | 28.59 | 25.75 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,640.35 | 6,185.39 | 5,060.86 | 5,326.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 60,000.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 326,973.54 | 186,909.08 | 309,678.84 | 220,472.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,770.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | |
| 应付债券 | 91,650.00 | 90,120.00 | 94,140.00 | 92,775.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,999.15 | 1,999.15 | 4,212.70 | 4,828.31 | |
| 长期递延收益 | 5,510.75 | 5,496.04 | 5,553.66 | 5,512.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 100,929.90 | 99,115.20 | 106,906.35 | 105,115.45 | |
| 负债合计 | 427,903.45 | 286,024.27 | 416,585.19 | 325,587.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 122,945.97 | 122,945.97 | 108,163.11 | 108,060.24 | |
| 资本公积 | 814,670.52 | 814,744.46 | 209,909.25 | 193,761.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 11,366.56 | 11,328.54 | 23,871.94 | 27,273.54 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 35,477.70 | 24,007.12 | 24,007.12 | 24,007.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 372,977.56 | 273,578.09 | 263,604.63 | 264,659.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,357,438.30 | 1,246,604.18 | 629,556.05 | 617,761.90 | |
| 少数股东权益 | 53,535.46 | 44,927.78 | 43,295.90 | 38,204.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,410,973.77 | 1,291,531.96 | 672,851.95 | 655,966.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,838,877.21 | 1,577,556.24 | 1,089,437.14 | 981,553.49 | |
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