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碧水源(300070) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | ||||
流动资产 | |||||
货币资金 | 469,884.93 | ||||
交易性金融资产 | -- | ||||
衍生金融资产 | -- | ||||
应收票据及应收账款 | 1,175,668.26 | ||||
应收票据 | 16,773.68 | ||||
应收账款 | 1,158,894.58 | ||||
应收款项融资 | 6,545.31 | ||||
预付款项 | 180,196.34 | ||||
其他应收款(合计) | 34,089.42 | ||||
应收利息 | -- | ||||
应收股利 | 1,453.26 | ||||
其他应收款 | -- | ||||
买入返售金融资产 | -- | ||||
存货 | 23,868.73 | ||||
划分为持有待售的资产 | -- | ||||
一年内到期的非流动资产 | -- | ||||
待摊费用 | -- | ||||
待处理流动资产损益 | -- | ||||
其他流动资产 | 248,795.46 | ||||
流动资产合计 | 2,584,365.10 | ||||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | ||||
可供出售金融资产 | -- | ||||
持有至到期投资 | -- | ||||
长期应收款 | 128,768.46 | ||||
长期股权投资 | 558,997.66 | ||||
投资性房地产 | -- | ||||
在建工程(合计) | 12,577.17 | ||||
在建工程 | -- | ||||
工程物资 | -- | ||||
固定资产及清理(合计) | 78,252.52 | ||||
固定资产净额 | -- | ||||
固定资产清理 | -- | ||||
生产性生物资产 | -- | ||||
公益性生物资产 | -- | ||||
油气资产 | -- | ||||
使用权资产 | 21,539.98 | ||||
无形资产 | 1,988,022.37 | ||||
开发支出 | 11,303.74 | ||||
商誉 | 64,160.52 | ||||
长期待摊费用 | 21,007.97 | ||||
递延所得税资产 | 74,023.04 | ||||
其他非流动资产 | 2,255,679.57 | ||||
非流动资产合计 | 5,291,103.86 | ||||
资产总计 | 7,875,468.97 | ||||
流动负债 | |||||
短期借款 | 606,668.75 | ||||
交易性金融负债 | -- | ||||
应付票据及应付账款 | 1,380,754.38 | ||||
应付票据 | 45,788.43 | ||||
应付账款 | 1,334,965.94 | ||||
预收款项 | 38.47 | ||||
应付手续费及佣金 | -- | ||||
应付职工薪酬 | 3,106.56 | ||||
应交税费 | 47,593.71 | ||||
其他应付款(合计) | 82,713.76 | ||||
应付利息 | -- | ||||
应付股利 | 729.30 | ||||
其他应付款 | -- | ||||
预提费用 | -- | ||||
一年内的递延收益 | -- | ||||
应付短期债券 | -- | ||||
一年内到期的非流动负债 | 152,031.87 | ||||
其他流动负债 | 411,849.67 | ||||
流动负债合计 | 2,786,109.67 | ||||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,719,626.62 | ||||
应付债券 | 101,293.15 | ||||
租赁负债 | 18,263.94 | ||||
长期应付职工薪酬 | -- | ||||
长期应付款(合计) | 174,595.51 | ||||
长期应付款 | -- | ||||
专项应付款 | -- | ||||
预计非流动负债 | 42,368.63 | ||||
递延所得税负债 | 822.05 | ||||
长期递延收益 | 8,814.76 | ||||
其他非流动负债 | -- | ||||
非流动负债合计 | 2,065,784.64 | ||||
负债合计 | 4,851,894.32 | ||||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 362,420.94 | ||||
资本公积 | 1,083,723.57 | ||||
减:库存股 | -- | ||||
其他综合收益 | -28,731.48 | ||||
专项储备 | 9,691.29 | ||||
盈余公积 | 76,747.33 | ||||
一般风险准备 | -- | ||||
未分配利润 | 1,244,322.34 | ||||
归属于母公司股东权益合计 | 2,748,173.97 | ||||
少数股东权益 | 275,400.68 | ||||
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,023,574.65 | ||||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,875,468.97 |
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