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| 碧水源(300070) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 633,100.98 | 499,652.53 | 525,866.23 | 528,854.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 596,233.93 | 502,421.71 | 485,292.41 | 458,147.41 | |
| 应收票据 | 7,834.18 | 1,598.95 | 2,926.64 | 3,631.97 | |
| 应收账款 | 588,399.75 | 500,822.76 | 482,365.77 | 454,515.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 118,043.38 | 125,780.07 | 96,033.90 | 93,250.29 | |
| 其他应收款(合计) | 94,358.53 | 147,936.09 | 155,628.18 | 159,411.05 | |
| 应收利息 | 2,129.51 | -- | 2,074.49 | 566.41 | |
| 应收股利 | -- | -- | 902.55 | 902.55 | |
| 其他应收款 | 92,229.02 | 147,936.09 | 152,651.13 | 157,942.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 178,558.59 | 291,460.50 | 208,320.99 | 180,416.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 246,898.61 | 196,571.96 | 159,290.38 | 161,434.59 | |
| 流动资产合计 | 1,867,194.02 | 1,763,822.87 | 1,630,432.09 | 1,581,514.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 83,806.84 | 85,789.83 | 51,046.22 | 56,743.34 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 301,840.55 | 175,445.86 | 174,412.05 | 169,563.85 | |
| 长期股权投资 | 533,834.10 | 495,889.20 | 534,076.49 | 539,629.65 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 25,459.19 | 28,809.84 | 27,816.36 | 24,231.95 | |
| 在建工程 | 25,459.19 | 28,809.84 | 27,816.36 | 24,231.95 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 61,012.90 | 52,257.02 | 50,428.97 | 55,998.99 | |
| 固定资产净额 | 61,012.90 | 52,257.02 | 50,428.97 | 55,998.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,629,146.18 | 2,402,087.28 | 2,302,778.54 | 2,224,585.33 | |
| 开发支出 | 6,775.41 | 6,397.04 | 5,522.62 | 6,264.29 | |
| 商誉 | 80,683.03 | 81,874.06 | 81,874.06 | 81,874.06 | |
| 长期待摊费用 | 2,383.40 | 4,056.88 | 4,310.66 | 3,743.88 | |
| 递延所得税资产 | 22,765.55 | 15,757.16 | 15,676.58 | 11,908.58 | |
| 其他非流动资产 | 54,115.45 | 66,532.67 | 67,740.32 | 70,347.59 | |
| 非流动资产合计 | 3,801,822.61 | 3,414,896.83 | 3,315,682.88 | 3,244,891.52 | |
| 资产总计 | 5,669,016.63 | 5,178,719.70 | 4,946,114.97 | 4,826,406.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 412,546.53 | 506,000.00 | 462,000.00 | 427,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 992,823.99 | 766,210.36 | 727,304.26 | 819,422.18 | |
| 应付票据 | 22,632.69 | -- | 9,528.12 | 8,208.45 | |
| 应付账款 | 970,191.30 | -- | 717,776.14 | 811,213.72 | |
| 预收款项 | 65,159.36 | 63,030.41 | 42,620.44 | 57,335.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,013.45 | 3,098.40 | 2,787.39 | 2,410.87 | |
| 应交税费 | 71,323.41 | 77,169.25 | 66,422.63 | 60,880.84 | |
| 其他应付款(合计) | 88,471.08 | 90,851.32 | 109,639.43 | 67,715.09 | |
| 应付利息 | 6,864.96 | -- | 10,907.46 | 6,011.33 | |
| 应付股利 | -- | -- | 28,319.84 | 66.24 | |
| 其他应付款 | 81,606.12 | 90,851.32 | 70,412.13 | 61,637.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 406,709.57 | 240,692.35 | 391,708.85 | 398,925.31 | |
| 流动负债合计 | 2,059,047.37 | 1,747,052.08 | 1,802,483.01 | 1,833,689.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 804,402.68 | 685,867.89 | 530,700.32 | 444,917.73 | |
| 应付债券 | 480,587.97 | 483,787.26 | 485,480.55 | 479,574.03 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 126,724.53 | 97,762.56 | 18,224.67 | 11,986.34 | |
| 长期应付款 | 126,724.53 | 97,762.56 | 18,224.67 | 11,986.34 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,119.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 957.24 | 1,071.43 | 1,075.56 | 977.76 | |
| 长期递延收益 | 6,518.15 | 13,230.10 | 10,820.52 | 5,580.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,425,310.06 | 1,284,719.22 | 1,049,301.61 | 943,035.92 | |
| 负债合计 | 3,484,357.43 | 3,031,771.31 | 2,851,784.62 | 2,776,725.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 315,051.07 | 315,051.07 | 315,051.07 | 314,539.69 | |
| 资本公积 | 669,187.12 | 700,282.99 | 699,410.63 | 692,212.12 | |
| 减：库存股 | 4,719.48 | 4,719.48 | 9,438.97 | 9,438.97 | |
| 其他综合收益 | -8,933.11 | -3,010.54 | -2,706.12 | 1,333.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 62,130.00 | 57,541.78 | 57,541.78 | 57,541.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 848,194.81 | 785,662.50 | 764,840.76 | 772,050.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,880,910.41 | 1,850,808.33 | 1,824,699.16 | 1,828,237.80 | |
| 少数股东权益 | 303,748.79 | 296,140.06 | 269,631.19 | 221,442.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,184,659.20 | 2,146,948.39 | 2,094,330.35 | 2,049,680.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,669,016.63 | 5,178,719.70 | 4,946,114.97 | 4,826,406.28 | |
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