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| 碧水源(300070) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 473,385.90 | 146,719.30 | 67,243.45 | 33,014.92 | |
| 收到的税费返还 | -- | 45.51 | 45.51 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,618.46 | 24,603.82 | 7,687.96 | 4,323.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 505,004.36 | 171,368.64 | 74,976.92 | 37,338.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,060.30 | 162,900.07 | 91,260.51 | 62,300.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,126.84 | 14,913.47 | 9,130.21 | 4,491.07 | |
| 支付的各项税费 | 28,984.25 | 22,918.03 | 20,906.81 | 7,932.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,910.62 | 44,562.47 | 33,378.75 | 7,946.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 369,082.01 | 245,294.05 | 154,676.28 | 82,671.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,922.35 | -73,925.41 | -79,699.36 | -45,332.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,436.75 | 2,754.15 | 674.15 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.49 | 3.49 | 1.19 | 0.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1.95 | 298.05 | 298.05 | 298.05 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49,524.41 | 5,544.92 | 3,911.02 | 4,649.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,262.70 | 8,600.60 | 4,884.41 | 4,947.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 325,845.54 | 56,383.51 | 12,892.98 | 7,864.19 | |
| 投资所支付的现金 | 34,540.82 | 5,434.15 | 1,252.62 | 800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 72,480.80 | 14,476.07 | 8,395.68 | 6,476.23 | |
| 投资活动现金流出小计 | 432,867.16 | 76,293.74 | 22,541.28 | 15,140.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -375,604.46 | -67,693.14 | -17,656.88 | -10,192.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 634,264.38 | 629,210.86 | 10,669.56 | 5,199.21 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,501.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 238,970.00 | 87,900.00 | 81,400.00 | 24,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 60,000.00 | 60,000.00 | 320.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 873,234.38 | 777,110.86 | 152,069.56 | 30,019.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 317,030.00 | 167,280.00 | 107,500.00 | 73,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,664.03 | 21,873.16 | 15,821.81 | 1,011.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 460.34 | 60,977.88 | 30.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 341,154.38 | 250,131.05 | 123,351.81 | 74,011.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 532,080.00 | 526,979.81 | 28,717.75 | -43,991.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 292,397.89 | 385,361.27 | -68,638.49 | -99,517.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 237,266.79 | 237,266.79 | 237,266.79 | 237,266.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 529,664.68 | 622,628.06 | 168,628.30 | 137,749.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 145,741.90 | -- | 18,082.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,501.96 | -- | 3,299.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,451.66 | -- | 1,746.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,716.42 | -- | 1,093.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 124.17 | -- | 14.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.21 | -- | -1.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,049.76 | -- | 4,523.73 | -- | |
| 投资损失 | -21,746.30 | -- | -5,399.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,318.47 | -- | -649.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,058.11 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,074.10 | -- | -19,130.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -111,625.23 | -- | -42,143.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 106,117.48 | -- | -42,149.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,014.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 135,922.35 | -- | -79,699.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 529,664.68 | -- | 168,628.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 237,266.79 | -- | 237,266.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 292,397.89 | -- | -68,638.49 | -- | |
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