| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,430.49 | 16,818.36 | 7,737.51 | 3,504.00 |
| 收到的税费返还 | 6.60 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,669.38 | 926.63 | 641.50 | 394.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,106.47 | 17,745.00 | 8,379.01 | 3,898.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,065.93 | 17,803.40 | 8,723.25 | 3,969.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,000.04 | 3,330.08 | 2,400.14 | 1,266.76 |
| 支付的各项税费 | 4,209.65 | 2,250.98 | 1,287.78 | 358.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,541.69 | 4,498.31 | 3,429.25 | 1,859.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,817.30 | 27,882.77 | 15,840.42 | 7,455.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,710.83 | -10,137.77 | -7,461.41 | -3,556.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,181.01 | 1,735.68 | 1,194.12 | 523.04 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,181.01 | 1,735.68 | 1,194.12 | 523.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,181.01 | -1,735.68 | -1,194.12 | -523.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 77,760.00 | 76,471.14 | 76,471.14 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,500.00 | 15,000.00 | 6,500.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,288.86 | 1,288.86 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,260.00 | 92,760.00 | 84,260.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,600.00 | 15,600.00 | 6,500.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,203.15 | 873.83 | 588.83 | 277.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 783.86 | 1,428.76 | 132.00 | 30.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,587.01 | 17,902.59 | 7,220.83 | 3,307.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,672.99 | 74,857.41 | 77,039.17 | 1,692.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,781.15 | 62,983.96 | 68,383.64 | -2,387.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,570.65 | 10,570.65 | 10,570.65 | 10,570.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,351.80 | 73,554.61 | 78,954.30 | 8,183.03 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,749.53 | -- | 2,183.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 985.96 | -- | 513.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 984.76 | -- | 455.71 | -- |
| 无形资产摊销 | 216.56 | -- | 108.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 27.15 | -- | 13.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.56 | -- | 0.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,435.15 | -- | 721.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 237.63 | -- | 10.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,247.29 | -- | -313.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -15,946.96 | -- | -11,698.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,848.22 | -- | 543.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,710.83 | -- | -7,461.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 83,351.80 | 73,554.61 | 78,954.30 | 8,183.03 |
| 现金的期初余额 | 10,570.65 | 10,570.65 | 10,570.65 | 10,570.65 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 72,781.15 | 62,983.96 | 68,383.64 | -2,387.62 |
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