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| 海新能科(300072) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,643.57 | 37,817.09 | 23,318.35 | 8,033.28 | |
| 收到的税费返还 | 150.55 | 150.55 | 150.55 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,422.17 | 946.70 | 558.36 | 243.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,216.29 | 38,914.34 | 24,027.26 | 8,276.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,573.30 | 53,708.98 | 27,101.42 | 14,752.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,122.73 | 5,972.14 | 4,279.86 | 2,408.05 | |
| 支付的各项税费 | 6,086.68 | 4,419.87 | 2,912.40 | 1,385.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,343.99 | 7,787.85 | 5,334.29 | 2,299.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,126.70 | 71,888.85 | 39,627.98 | 20,845.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,910.41 | -32,974.51 | -15,600.71 | -12,569.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.10 | -- | -- | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22.10 | -- | -- | 0.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,395.44 | 7,925.72 | 3,536.99 | 1,494.80 | |
| 投资所支付的现金 | 187.53 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,582.98 | 7,925.72 | 3,536.99 | 1,494.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,560.88 | -7,925.72 | -3,536.99 | -1,494.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,900.00 | 70,700.00 | 35,900.00 | 25,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,900.00 | 77,700.00 | 42,900.00 | 30,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,200.00 | 46,800.00 | 31,000.00 | 22,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,269.13 | 5,262.36 | 4,138.13 | 1,137.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 168.29 | 168.29 | 88.29 | 88.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,637.42 | 52,230.65 | 35,226.42 | 23,925.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,262.58 | 25,469.35 | 7,673.58 | 6,774.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,791.29 | -15,430.88 | -11,464.12 | -7,290.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,019.04 | 68,019.04 | 68,019.04 | 68,019.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,810.34 | 52,588.17 | 56,554.92 | 60,728.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,006.02 | -- | 5,208.52 | -- | |
| 少数股东权益 | 0.73 | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,152.70 | -- | 1,080.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,671.26 | -- | 1,279.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 296.10 | -- | 128.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 459.87 | -- | 26.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,932.83 | -- | 0.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,284.83 | -- | 2,468.50 | -- | |
| 投资损失 | 27.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -161.99 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,660.82 | -- | -4,035.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,435.16 | -- | -27,812.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,343.13 | -- | 6,053.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,910.41 | -- | -15,600.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,810.34 | -- | 56,554.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,019.04 | -- | 68,019.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,791.29 | -- | -11,464.12 | -- | |
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