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| 海新能科(300072) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,617.05 | 66,667.64 | 51,478.19 | 23,708.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,123.92 | 977.82 | 542.41 | 177.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,740.97 | 67,645.46 | 52,020.60 | 23,885.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,191.60 | 65,054.76 | 38,610.15 | 22,916.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,073.67 | 6,752.47 | 5,216.47 | 3,024.34 | |
| 支付的各项税费 | 7,531.35 | 5,811.39 | 4,461.00 | 1,446.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,959.86 | 6,593.24 | 4,583.41 | 2,263.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,756.48 | 84,211.85 | 52,871.02 | 29,651.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,984.49 | -16,566.39 | -850.42 | -5,765.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 197.08 | 2.20 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 197.08 | 2.20 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,696.12 | 25,170.15 | 13,492.88 | 3,913.96 | |
| 投资所支付的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,496.12 | 26,970.15 | 15,292.88 | 3,913.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,299.05 | -26,967.95 | -15,292.88 | -3,913.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,960.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,960.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 163,870.00 | 117,220.00 | 55,430.00 | 41,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 165,830.00 | 117,220.00 | 55,430.00 | 41,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 115,900.00 | 75,035.67 | 37,700.00 | 29,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,834.56 | 7,300.00 | 4,340.51 | 1,082.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 168.29 | 168.29 | 88.29 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,902.85 | 82,503.96 | 42,128.80 | 30,782.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,927.15 | 34,716.04 | 13,301.20 | 11,017.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,612.59 | -8,818.30 | -2,842.10 | 1,338.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,810.34 | 76,810.34 | 76,810.34 | 76,810.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,422.92 | 67,992.04 | 73,968.24 | 78,148.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,472.58 | -- | 7,172.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,370.63 | -- | 511.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,940.06 | -- | 1,528.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 340.08 | -- | 172.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 275.16 | -- | 99.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.88 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,965.63 | -- | 3,243.89 | -- | |
| 投资损失 | 180.51 | -- | 117.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -569.13 | -- | 6.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,223.92 | -- | -3,902.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,974.49 | -- | -17,053.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,194.51 | -- | 7,255.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,984.49 | -- | -850.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,422.92 | -- | 73,968.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,810.34 | -- | 76,810.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,612.59 | -- | -2,842.10 | -- | |
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