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| 当升科技(300073) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,873.20 | 17,653.62 | 12,434.39 | 5,554.13 | |
| 收到的税费返还 | 1,753.12 | 1,467.39 | 1,394.07 | 720.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,405.27 | 1,052.57 | 969.58 | 640.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,031.59 | 20,173.58 | 14,798.04 | 6,915.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,288.68 | 22,809.39 | 13,358.13 | 7,108.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,233.24 | 3,228.71 | 2,114.25 | 1,118.94 | |
| 支付的各项税费 | 492.40 | 825.60 | 727.92 | 499.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,340.68 | 843.66 | 512.06 | 332.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,355.00 | 27,707.35 | 16,712.35 | 9,058.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,323.41 | -7,533.77 | -1,914.31 | -2,143.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.12 | 11.12 | 11.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11.12 | 11.12 | 11.10 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,583.55 | 10,467.97 | 6,810.62 | 3,992.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,583.55 | 10,467.97 | 6,810.62 | 3,992.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,572.43 | -10,456.85 | -6,799.52 | -3,992.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,465.63 | 9,880.00 | 9,880.00 | 4,940.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,819.43 | -- | -- | 156.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,285.06 | 9,880.00 | 9,880.00 | 5,096.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,880.00 | 9,880.00 | 9,880.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 843.35 | 818.58 | 34.15 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,875.64 | 493.18 | 301.55 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,598.99 | 11,191.76 | 10,215.70 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -313.93 | -1,311.76 | -335.70 | 5,096.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -117.26 | -83.36 | -85.72 | -38.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,327.03 | -19,385.75 | -9,135.25 | -1,077.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,437.38 | 28,437.38 | 28,437.38 | 28,437.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,110.35 | 9,051.63 | 19,302.13 | 27,359.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 970.35 | -- | 230.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 146.36 | -- | 60.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,940.39 | -- | 983.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 35.64 | -- | 17.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 117.88 | -- | 58.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.60 | -- | -9.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45.13 | -- | 34.15 | -- | |
| 投资损失 | -345.20 | -- | -238.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.39 | -- | 11.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,231.31 | -- | 443.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,235.60 | -- | -5,378.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,243.94 | -- | 1,870.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,323.41 | -- | -1,914.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,110.35 | -- | 19,302.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,437.38 | -- | 28,437.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,327.03 | -- | -9,135.25 | -- | |
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