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| 恒信东方(300081) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,690.62 | 81,168.89 | 55,005.89 | 27,874.07 | |
| 收到的税费返还 | 367.58 | 169.27 | 86.60 | 86.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,060.68 | 12,114.98 | 8,210.33 | 3,058.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,118.87 | 93,453.13 | 63,302.82 | 31,019.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,402.71 | 66,716.47 | 40,640.55 | 22,222.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,043.62 | 12,043.91 | 8,243.56 | 4,624.64 | |
| 支付的各项税费 | 2,856.03 | 2,368.65 | 1,792.89 | 804.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,867.76 | 17,418.42 | 10,553.34 | 5,522.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,170.12 | 98,547.45 | 61,230.34 | 33,173.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,948.75 | -5,094.31 | 2,072.48 | -2,154.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.21 | 10.97 | 10.38 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,250.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,262.21 | 10.97 | 10.38 | 1.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,469.14 | 3,644.93 | 2,348.80 | 815.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 3,277.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,242.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,711.14 | 9,844.93 | 8,548.80 | 4,092.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,551.07 | -9,833.96 | -8,538.43 | -4,091.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,960.61 | 5,959.49 | 2,332.37 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,960.61 | 10,959.49 | 7,332.37 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,980.76 | 1,820.89 | 1,659.89 | 158.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8.78 | 5.21 | 2,190.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,980.76 | 6,829.67 | 6,665.10 | 2,349.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,979.85 | 4,129.82 | 667.27 | -2,349.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,479.66 | -10,798.45 | -5,798.68 | -8,595.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,550.04 | 22,550.04 | 22,550.04 | 22,550.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,029.71 | 11,751.59 | 16,751.36 | 13,954.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,969.86 | -- | 346.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,459.81 | -- | 3.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 895.46 | -- | 416.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,221.67 | -- | 1,032.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 479.37 | -- | 294.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.46 | -- | 11.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -472.77 | -- | -18.54 | -- | |
| 投资损失 | -347.33 | -- | -37.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 306.87 | -- | -1.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,209.02 | -- | 7,787.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,010.16 | -- | -1,627.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,865.47 | -- | -6,135.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,948.75 | -- | 2,072.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,029.71 | -- | 16,751.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,550.04 | -- | 22,550.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,479.66 | -- | -5,798.68 | -- | |
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