恒信东方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
恒信东方(300081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,690.6281,168.8955,005.8927,874.07
收到的税费返还367.58169.2786.6086.60
收到的其他与经营活动有关的现金17,060.6812,114.988,210.333,058.51
经营活动现金流入小计125,118.8793,453.1363,302.8231,019.18
购买商品、接受劳务支付的现金78,402.7166,716.4740,640.5522,222.59
支付给职工以及为职工支付的现金16,043.6212,043.918,243.564,624.64
支付的各项税费2,856.032,368.651,792.89804.45
支付的其他与经营活动有关的现金22,867.7617,418.4210,553.345,522.29
经营活动现金流出小计120,170.1298,547.4561,230.3433,173.98
经营活动产生的现金流量净额4,948.75-5,094.312,072.48-2,154.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.2110.9710.381.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金16,250.00------
投资活动现金流入小计16,262.2110.9710.381.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,469.143,644.932,348.80815.31
投资所支付的现金------3,277.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,242.003,200.003,200.00--
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.003,000.003,000.00--
投资活动现金流出小计12,711.149,844.938,548.804,092.31
投资活动产生的现金流量净额3,551.07-9,833.96-8,538.43-4,091.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,000.005,000.005,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7,960.615,959.492,332.37--
筹资活动现金流入小计17,960.6110,959.497,332.37--
偿还债务支付的现金10,000.005,000.005,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,980.761,820.891,659.89158.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--8.785.212,190.14
筹资活动现金流出小计11,980.766,829.676,665.102,349.02
筹资活动产生的现金流量净额5,979.854,129.82667.27-2,349.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额14,479.66-10,798.45-5,798.68-8,595.13
加:期初现金及现金等价物余额22,550.0422,550.0422,550.0422,550.04
六、期末现金及现金等价物余额37,029.7111,751.5916,751.3613,954.91
附注
净利润-5,969.86--346.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,459.81--3.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧895.46--416.02--
无形资产摊销2,221.67--1,032.60--
长期待摊费用摊销479.37--294.74--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失18.46--11.77--
固定资产报废损失3.36------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-472.77---18.54--
投资损失-347.33---37.37--
递延所得税资产减少306.87---1.24--
递延所得税负债增加--------
存货的减少11,209.02--7,787.10--
经营性应收项目的减少10,010.16---1,627.51--
经营性应付项目的增加-14,865.47---6,135.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,948.75--2,072.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额37,029.71--16,751.36--
现金的期初余额22,550.04--22,550.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额14,479.66---5,798.68--
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