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| 恒信东方(300081) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,547.04 | 35,056.27 | 24,009.21 | 15,387.84 | |
| 收到的税费返还 | 871.96 | 647.69 | 430.11 | 110.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,916.36 | 7,229.75 | 6,755.75 | 1,866.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,885.22 | 43,483.56 | 31,744.05 | 17,740.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,143.40 | 34,215.01 | 18,802.49 | 11,979.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,740.89 | 9,337.17 | 6,310.58 | 3,423.37 | |
| 支付的各项税费 | 2,328.34 | 2,128.52 | 1,920.91 | 748.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,491.60 | 4,757.47 | 7,955.57 | 6,576.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,434.23 | 48,168.17 | 32,319.55 | 22,878.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,549.02 | -4,684.61 | -575.51 | -5,138.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,670.65 | 652.00 | 800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 236.24 | 161.24 | 152.80 | 10.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.56 | 2.06 | 2.00 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,708.51 | 2,563.51 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,621.95 | 3,378.80 | 954.80 | 11.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,095.50 | 7,972.30 | 4,821.56 | 1,771.20 | |
| 投资所支付的现金 | 2,010.00 | -- | 100.00 | 517.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,105.99 | 7,972.79 | 4,922.05 | 2,289.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,484.04 | -4,593.99 | -3,967.26 | -2,278.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,713.32 | 37,713.32 | 25,895.32 | 23,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,627.97 | 3,607.97 | 2.83 | 0.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,365.78 | 41,321.28 | 25,898.15 | 23,500.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,580.00 | 30,971.10 | 17,853.60 | 13,082.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,603.11 | 1,199.66 | 773.26 | 390.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,072.79 | 3,016.29 | 2,298.10 | 133.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,255.90 | 35,187.05 | 20,924.96 | 13,606.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,109.88 | 6,134.23 | 4,973.19 | 9,893.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -93.61 | -59.10 | 24.27 | 24.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,016.78 | -3,203.46 | 454.69 | 2,502.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,057.46 | 13,057.46 | 13,057.46 | 13,057.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,040.68 | 9,853.99 | 13,512.15 | 15,559.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -52,340.69 | -- | -3,783.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30,194.67 | -- | 939.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,296.33 | -- | 672.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,059.83 | -- | 1,380.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,165.77 | -- | 1,388.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.69 | -- | 0.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.25 | -- | 0.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,947.49 | -- | -3,380.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,708.58 | -- | 959.62 | -- | |
| 投资损失 | 3,707.24 | -- | 256.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,233.54 | -- | -87.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -416.96 | -- | 845.14 | -- | |
| 存货的减少 | -6,609.10 | -- | -4,246.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,710.20 | -- | 6,417.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,804.78 | -- | -1,938.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,549.02 | -- | -575.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,040.68 | -- | 13,512.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,057.46 | -- | 13,057.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,016.78 | -- | 454.69 | -- | |
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