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| 恒信东方(300081) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,875.17 | 39,256.77 | 29,483.61 | 13,538.23 | |
| 收到的税费返还 | 1,961.89 | 867.18 | 215.45 | 4.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,945.00 | 18,474.02 | 11,650.26 | 6,490.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,958.76 | 60,270.92 | 42,298.37 | 20,497.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,050.22 | 40,236.13 | 26,399.63 | 16,696.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,622.07 | 8,606.81 | 5,884.87 | 2,918.32 | |
| 支付的各项税费 | 4,370.60 | 3,409.12 | 2,103.52 | 1,068.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,932.61 | 16,400.66 | 10,278.65 | 4,300.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,557.24 | 68,917.66 | 44,881.57 | 25,118.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 401.52 | -8,646.75 | -2,583.20 | -4,620.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 94,300.00 | 70,928.00 | 48,100.00 | 34,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 770.27 | 642.58 | 546.80 | 299.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.04 | 5.76 | 3.15 | 0.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 53.57 | 53.57 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 69.55 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,133.88 | 71,699.46 | 48,649.95 | 34,800.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,988.92 | 7,601.43 | 5,599.18 | 272.27 | |
| 投资所支付的现金 | 138,555.73 | 95,905.73 | 61,855.73 | 47,567.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,755.30 | 24,424.85 | 24,424.85 | 16,574.08 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 319.34 | 319.34 | 336.78 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 174,619.28 | 128,251.35 | 92,216.54 | 64,413.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,485.40 | -56,551.89 | -43,566.59 | -29,613.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 366.52 | 283.51 | 196.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 366.52 | 283.51 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,695.00 | 17,945.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,061.52 | 18,228.51 | 8,196.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,779.68 | 2,943.51 | 2,790.61 | 47.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,568.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,675.62 | 675.62 | 1.52 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,455.30 | 6,619.13 | 5,792.13 | 3,047.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,606.21 | 11,609.38 | 2,403.87 | 2,952.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.58 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,521.26 | -53,589.26 | -43,745.93 | -31,282.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,116.07 | 121,116.07 | 121,116.07 | 121,116.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,594.81 | 67,526.81 | 77,370.14 | 89,833.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,530.26 | -- | 18,725.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,491.96 | -- | -157.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,195.66 | -- | 598.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,137.20 | -- | 697.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,708.87 | -- | 798.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,469.92 | -- | 19.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 558.04 | -- | 136.97 | -- | |
| 投资损失 | -12,744.83 | -- | -13,189.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13.58 | -- | -33.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,731.34 | -- | -7,388.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,478.04 | -- | -2,520.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,277.39 | -- | -270.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 401.52 | -- | -2,583.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,594.81 | -- | 77,370.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 121,116.07 | -- | 121,116.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -62,521.26 | -- | -43,745.93 | -- | |
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