恒信东方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
恒信东方(300081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,875.1739,256.7729,483.6113,538.23
收到的税费返还1,961.89867.18215.454.59
收到的其他与经营活动有关的现金11,945.0018,474.0211,650.266,490.04
经营活动现金流入小计86,958.7660,270.9242,298.3720,497.48
购买商品、接受劳务支付的现金63,050.2240,236.1326,399.6316,696.31
支付给职工以及为职工支付的现金9,622.078,606.815,884.872,918.32
支付的各项税费4,370.603,409.122,103.521,068.22
支付的其他与经营活动有关的现金8,932.6116,400.6610,278.654,300.21
经营活动现金流出小计86,557.2468,917.6644,881.5725,118.44
经营活动产生的现金流量净额401.52-8,646.75-2,583.20-4,620.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金94,300.0070,928.0048,100.0034,500.00
取得投资收益所收到的现金770.27642.58546.80299.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.045.763.150.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额53.5753.57----
收到的其他与投资活动有关的现金--69.55----
投资活动现金流入小计95,133.8871,699.4648,649.9534,800.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,988.927,601.435,599.18272.27
投资所支付的现金138,555.7395,905.7361,855.7347,567.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额24,755.3024,424.8524,424.8516,574.08
支付的其他与投资活动有关的现金319.34319.34336.78--
投资活动现金流出小计174,619.28128,251.3592,216.5464,413.71
投资活动产生的现金流量净额-79,485.40-56,551.89-43,566.59-29,613.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金366.52283.51196.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金366.52283.51----
取得借款收到的现金65,695.0017,945.008,000.006,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计66,061.5218,228.518,196.006,000.00
偿还债务支付的现金3,000.003,000.003,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,779.682,943.512,790.6147.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,568.00------
支付其他与筹资活动有关的现金41,675.62675.621.52--
筹资活动现金流出小计49,455.306,619.135,792.133,047.86
筹资活动产生的现金流量净额16,606.2111,609.382,403.872,952.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-43.58------
五、现金及现金等价物净增加额-62,521.26-53,589.26-43,745.93-31,282.40
加:期初现金及现金等价物余额121,116.07121,116.07121,116.07121,116.07
六、期末现金及现金等价物余额58,594.8167,526.8177,370.1489,833.67
附注
净利润19,530.26--18,725.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,491.96---157.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,195.66--598.10--
无形资产摊销1,137.20--697.86--
长期待摊费用摊销2,708.87--798.30--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,469.92--19.91--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用558.04--136.97--
投资损失-12,744.83---13,189.18--
递延所得税资产减少-13.58---33.53--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-15,731.34---7,388.25--
经营性应收项目的减少-11,478.04---2,520.08--
经营性应付项目的增加9,277.39---270.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额401.52---2,583.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额58,594.81--77,370.14--
现金的期初余额121,116.07--121,116.07--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-62,521.26---43,745.93--
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