恒信东方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
恒信东方(300081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,517.9340,614.9420,950.899,625.10
收到的税费返还1,176.33577.11366.5642.15
收到的其他与经营活动有关的现金6,989.2011,240.215,550.443,215.11
经营活动现金流入小计60,979.9553,411.9227,581.7213,420.23
购买商品、接受劳务支付的现金42,519.5724,060.2612,358.155,947.70
支付给职工以及为职工支付的现金13,972.2410,469.677,019.293,826.18
支付的各项税费5,509.744,467.093,864.312,167.90
支付的其他与经营活动有关的现金11,107.6820,053.9910,660.356,811.86
经营活动现金流出小计73,840.2159,244.3533,122.1417,973.68
经营活动产生的现金流量净额-12,860.26-5,832.43-5,540.42-4,553.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,250.0010,052.061,050.00--
取得投资收益所收到的现金43.0340.97----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.138.291.590.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额712.01461.23453.93--
收到的其他与投资活动有关的现金1,004.57688.36688.36800.00
投资活动现金流入小计12,035.7511,250.922,193.88800.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,098.3912,671.6610,921.874,898.05
投资所支付的现金19,946.0110,046.015,068.214,068.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,221.671,013.901,013.90--
支付的其他与投资活动有关的现金1,058.663.19----
投资活动现金流出小计44,324.7223,734.7617,003.988,966.25
投资活动产生的现金流量净额-32,288.97-12,483.84-14,810.09-8,165.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金302.22298.95298.95249.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金302.22298.95298.95249.95
取得借款收到的现金34,211.4628,777.1813,499.908,999.90
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金41,000.0041,000.0041,000.0021,000.00
筹资活动现金流入小计75,513.6870,076.1354,798.8530,249.85
偿还债务支付的现金66,735.7163,188.0050,615.0027,330.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,266.873,139.302,750.261,070.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,554.171,554.171,551.49392.00
支付其他与筹资活动有关的现金6,010.242,431.102,431.102,104.45
筹资活动现金流出小计76,012.8268,758.4055,796.3630,504.54
筹资活动产生的现金流量净额-499.141,317.73-997.50-254.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响111.02137.4920.96-17.66
五、现金及现金等价物净增加额-45,537.35-16,861.04-21,327.06-12,991.47
加:期初现金及现金等价物余额58,594.8158,594.8158,594.8158,594.81
六、期末现金及现金等价物余额13,057.4641,733.7737,267.7545,603.35
附注
净利润5,420.42--5,442.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,253.20--70.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,182.27--512.59--
无形资产摊销1,853.67--922.15--
长期待摊费用摊销4,514.42--1,858.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.97---2.08--
固定资产报废损失0.02------
公允价值变动损失-8,754.45---3,357.23--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,011.10--1,200.35--
投资损失1,553.26--543.85--
递延所得税资产减少-202.36---43.83--
递延所得税负债增加2,188.61------
存货的减少-20,414.53---6,327.87--
经营性应收项目的减少-15,102.84---10,386.54--
经营性应付项目的增加11,642.90--4,027.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-12,860.26---5,540.42--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,057.46--37,267.75--
现金的期初余额58,594.81--58,594.81--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-45,537.35---21,327.06--
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