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| 恒信东方(300081) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,517.93 | 40,614.94 | 20,950.89 | 9,625.10 | |
| 收到的税费返还 | 1,176.33 | 577.11 | 366.56 | 42.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,989.20 | 11,240.21 | 5,550.44 | 3,215.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,979.95 | 53,411.92 | 27,581.72 | 13,420.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,519.57 | 24,060.26 | 12,358.15 | 5,947.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,972.24 | 10,469.67 | 7,019.29 | 3,826.18 | |
| 支付的各项税费 | 5,509.74 | 4,467.09 | 3,864.31 | 2,167.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,107.68 | 20,053.99 | 10,660.35 | 6,811.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,840.21 | 59,244.35 | 33,122.14 | 17,973.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,860.26 | -5,832.43 | -5,540.42 | -4,553.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,250.00 | 10,052.06 | 1,050.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43.03 | 40.97 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.13 | 8.29 | 1.59 | 0.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 712.01 | 461.23 | 453.93 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,004.57 | 688.36 | 688.36 | 800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,035.75 | 11,250.92 | 2,193.88 | 800.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,098.39 | 12,671.66 | 10,921.87 | 4,898.05 | |
| 投资所支付的现金 | 19,946.01 | 10,046.01 | 5,068.21 | 4,068.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,221.67 | 1,013.90 | 1,013.90 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,058.66 | 3.19 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,324.72 | 23,734.76 | 17,003.98 | 8,966.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,288.97 | -12,483.84 | -14,810.09 | -8,165.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 302.22 | 298.95 | 298.95 | 249.95 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 302.22 | 298.95 | 298.95 | 249.95 | |
| 取得借款收到的现金 | 34,211.46 | 28,777.18 | 13,499.90 | 8,999.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 21,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,513.68 | 70,076.13 | 54,798.85 | 30,249.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,735.71 | 63,188.00 | 50,615.00 | 27,330.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,266.87 | 3,139.30 | 2,750.26 | 1,070.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,554.17 | 1,554.17 | 1,551.49 | 392.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,010.24 | 2,431.10 | 2,431.10 | 2,104.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,012.82 | 68,758.40 | 55,796.36 | 30,504.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -499.14 | 1,317.73 | -997.50 | -254.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 111.02 | 137.49 | 20.96 | -17.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,537.35 | -16,861.04 | -21,327.06 | -12,991.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,594.81 | 58,594.81 | 58,594.81 | 58,594.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,057.46 | 41,733.77 | 37,267.75 | 45,603.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,420.42 | -- | 5,442.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,253.20 | -- | 70.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,182.27 | -- | 512.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,853.67 | -- | 922.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,514.42 | -- | 1,858.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.97 | -- | -2.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,754.45 | -- | -3,357.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,011.10 | -- | 1,200.35 | -- | |
| 投资损失 | 1,553.26 | -- | 543.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -202.36 | -- | -43.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,188.61 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,414.53 | -- | -6,327.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,102.84 | -- | -10,386.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,642.90 | -- | 4,027.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,860.26 | -- | -5,540.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,057.46 | -- | 37,267.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,594.81 | -- | 58,594.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,537.35 | -- | -21,327.06 | -- | |
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