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| 恒信东方(300081) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,735.12 | 26,377.50 | 19,599.80 | 8,620.24 | |
| 收到的税费返还 | 174.00 | 207.01 | 165.41 | 64.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,497.14 | 33,518.19 | 14,059.59 | 5,313.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,956.13 | 61,176.29 | 34,400.37 | 13,997.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,473.52 | 20,874.53 | 12,682.08 | 6,469.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,843.66 | 6,763.99 | 4,535.41 | 2,531.12 | |
| 支付的各项税费 | 2,700.73 | 2,505.47 | 1,513.96 | 925.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,616.61 | 36,671.04 | 15,634.80 | 8,753.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,283.91 | 67,091.79 | 35,720.77 | 18,678.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,327.78 | -5,915.50 | -1,320.40 | -4,680.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,695.65 | 5,596.59 | 6,620.00 | 3,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,920.93 | 431.04 | 8.24 | 12.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.47 | 78.04 | 77.68 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,706.06 | 6,105.66 | 6,705.92 | 3,212.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,831.84 | 1,506.04 | 1,419.01 | 668.65 | |
| 投资所支付的现金 | 68,500.00 | 10,700.00 | 5,100.00 | 3,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18.57 | 17.87 | 17.87 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | 2.16 | 2.16 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,380.40 | 12,226.07 | 6,539.04 | 3,868.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,674.35 | -6,120.41 | 166.88 | -656.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 108,635.20 | 98,152.00 | 97,662.00 | 97,662.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 737.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,635.20 | 101,152.00 | 100,662.00 | 100,662.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 665.76 | 627.82 | 589.47 | 36.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77.06 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,742.82 | 5,634.88 | 5,596.53 | 5,043.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,892.38 | 95,517.12 | 95,065.47 | 95,618.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,890.26 | 83,481.21 | 93,911.95 | 90,281.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,225.81 | 29,246.94 | 29,225.81 | 29,225.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,116.07 | 112,728.16 | 123,137.76 | 119,507.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,322.24 | -- | 6,005.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 704.47 | -- | 646.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,230.56 | -- | 691.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,573.58 | -- | 822.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 804.78 | -- | 276.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 491.61 | -- | 531.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 161.45 | -- | 74.89 | -- | |
| 投资损失 | -8,554.98 | -- | -6,725.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -241.53 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,285.40 | -- | -345.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,299.30 | -- | -2,600.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -235.27 | -- | -698.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,327.78 | -- | -1,320.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 121,116.07 | -- | 83,137.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,225.81 | -- | 29,225.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 40,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 91,890.26 | -- | 93,911.95 | -- | |
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