恒信东方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
恒信东方(300081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,735.1226,377.5019,599.808,620.24
收到的税费返还174.00207.01165.4164.12
收到的其他与经营活动有关的现金3,497.1433,518.1914,059.595,313.56
经营活动现金流入小计46,956.1361,176.2934,400.3713,997.92
购买商品、接受劳务支付的现金29,473.5220,874.5312,682.086,469.01
支付给职工以及为职工支付的现金8,843.666,763.994,535.412,531.12
支付的各项税费2,700.732,505.471,513.96925.15
支付的其他与经营活动有关的现金12,616.6136,671.0415,634.808,753.28
经营活动现金流出小计55,283.9167,091.7935,720.7718,678.57
经营活动产生的现金流量净额-8,327.78-5,915.50-1,320.40-4,680.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,695.655,596.596,620.003,200.00
取得投资收益所收到的现金5,920.93431.048.2412.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额89.4778.0477.680.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计66,706.066,105.666,705.923,212.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,831.841,506.041,419.01668.65
投资所支付的现金68,500.0010,700.005,100.003,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18.5717.8717.87--
支付的其他与投资活动有关的现金30.002.162.16--
投资活动现金流出小计72,380.4012,226.076,539.043,868.65
投资活动产生的现金流量净额-5,674.35-6,120.41166.88-656.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金108,635.2098,152.0097,662.0097,662.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金737.00490.00----
取得借款收到的现金3,000.003,000.003,000.003,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计111,635.20101,152.00100,662.00100,662.00
偿还债务支付的现金5,000.005,000.005,000.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金665.76627.82589.4736.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金77.067.067.067.06
筹资活动现金流出小计5,742.825,634.885,596.535,043.60
筹资活动产生的现金流量净额105,892.3895,517.1295,065.4795,618.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额91,890.2683,481.2193,911.9590,281.72
加:期初现金及现金等价物余额29,225.8129,246.9429,225.8129,225.81
六、期末现金及现金等价物余额121,116.07112,728.16123,137.76119,507.53
附注
净利润9,322.24--6,005.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备704.47--646.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,230.56--691.41--
无形资产摊销1,573.58--822.40--
长期待摊费用摊销804.78--276.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失491.61--531.57--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用161.45--74.89--
投资损失-8,554.98---6,725.17--
递延所得税资产减少-241.53------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,285.40---345.97--
经营性应收项目的减少-7,299.30---2,600.22--
经营性应付项目的增加-235.27---698.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-8,327.78---1,320.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额121,116.07--83,137.76--
现金的期初余额29,225.81--29,225.81--
现金等价物的期末余额----40,000.00--
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额91,890.26--93,911.95--
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