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| 恒信东方(300081) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,176.70 | 49,766.77 | 37,219.01 | 24,948.90 | |
| 收到的税费返还 | 222.36 | 244.74 | 244.33 | 244.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,748.71 | 1,133.96 | 694.38 | 216.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,147.77 | 51,145.47 | 38,157.72 | 25,409.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,534.92 | 43,820.77 | 34,245.62 | 25,851.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,375.13 | 10,325.47 | 6,385.83 | 2,924.40 | |
| 支付的各项税费 | 992.15 | 889.64 | 791.88 | 441.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,645.45 | 3,952.34 | 2,981.15 | 1,741.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,547.66 | 58,988.21 | 44,404.49 | 30,958.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,399.89 | -7,842.74 | -6,246.77 | -5,548.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,897.50 | 7,662.50 | 7,520.00 | 7,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 464.88 | 86.87 | 86.87 | 86.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.95 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 38.00 | 29.00 | 20.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,413.33 | 7,787.43 | 7,635.93 | 7,106.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,437.98 | 13,945.37 | 7,837.49 | 5,696.90 | |
| 投资所支付的现金 | 7,420.00 | 5,420.00 | 5,420.00 | 5,410.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 85.13 | 85.13 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,943.12 | 19,450.51 | 13,257.49 | 11,106.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,529.79 | -11,663.08 | -5,621.56 | -3,999.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,984.35 | 36,316.06 | 27,693.96 | 9,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.28 | 1.28 | 1.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,984.35 | 36,317.34 | 27,695.24 | 9,501.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,541.28 | 38,835.72 | 30,267.35 | 11,076.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 596.83 | 450.19 | 346.70 | 123.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 743.69 | 640.78 | 446.15 | 29.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,881.80 | 39,926.69 | 31,060.20 | 11,230.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,897.46 | -3,609.36 | -3,364.97 | -1,728.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.32 | -1.26 | -2.60 | -2.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,830.45 | -23,116.43 | -15,235.89 | -11,279.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,701.93 | 38,701.93 | 38,701.93 | 38,701.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,871.48 | 15,585.50 | 23,466.04 | 27,421.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -30,810.26 | -- | -8,376.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,911.84 | -- | -89.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 700.93 | -- | 305.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,038.60 | -- | 2,854.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,991.23 | -- | 2,554.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -281.67 | -- | 0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 106.92 | -- | 3.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,633.17 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 594.15 | -- | 253.39 | -- | |
| 投资损失 | 334.09 | -- | 388.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 478.95 | -- | -235.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -205.19 | -- | 525.64 | -- | |
| 存货的减少 | -12,441.49 | -- | 6,735.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,704.30 | -- | -5,297.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,380.10 | -- | -6,306.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,399.89 | -- | -6,246.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,871.48 | -- | 23,466.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,701.93 | -- | 38,701.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,830.45 | -- | -15,235.89 | -- | |
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