金刚玻璃

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金刚玻璃(300093) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,310.9428,042.5121,772.0711,612.36
收到的税费返还298.87294.53275.67274.62
收到的其他与经营活动有关的现金914.984,502.503,101.461,615.96
经营活动现金流入小计49,524.7932,839.5425,149.2013,502.94
购买商品、接受劳务支付的现金20,915.9915,874.8713,952.276,308.14
支付给职工以及为职工支付的现金5,299.934,042.672,505.701,464.54
支付的各项税费3,086.982,275.741,431.03335.15
支付的其他与经营活动有关的现金1,946.143,394.042,303.581,291.19
经营活动现金流出小计31,249.0425,587.3220,192.589,399.02
经营活动产生的现金流量净额18,275.757,252.224,956.624,103.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.932.002.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1.932.002.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,620.072,947.992,467.54780.98
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,620.072,947.992,467.54780.98
投资活动产生的现金流量净额-9,618.14-2,945.99-2,465.54-780.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金29,900.0019,332.1714,893.608,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金690.68------
筹资活动现金流入小计30,590.6819,332.1714,893.608,800.00
偿还债务支付的现金24,900.0018,250.0014,600.008,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,785.251,453.11676.41322.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,703.84----0.14
筹资活动现金流出小计28,389.0919,703.1115,276.419,123.11
筹资活动产生的现金流量净额2,201.59-370.95-382.81-323.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-51.26-18.33-33.61-0.95
五、现金及现金等价物净增加额10,807.943,916.962,074.662,998.88
加:期初现金及现金等价物余额32,941.7132,941.7132,941.7132,941.71
六、期末现金及现金等价物余额43,749.6536,858.6735,016.3735,940.59
附注
净利润2,729.49--2,459.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备62.76--171.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,266.23--2,055.68--
无形资产摊销68.32--33.40--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.12--14.12--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,402.71--665.16--
投资损失--------
递延所得税资产减少-57.11---123.08--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-172.72---379.38--
经营性应收项目的减少2,772.64---6,636.27--
经营性应付项目的增加7,189.31--6,696.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额18,275.75--4,956.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额43,749.65--35,016.37--
现金的期初余额32,941.71--32,941.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,807.94--2,074.66--
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