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| 金刚光伏(300093) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,310.94 | 28,042.51 | 21,772.07 | 11,612.36 | |
| 收到的税费返还 | 298.87 | 294.53 | 275.67 | 274.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 914.98 | 4,502.50 | 3,101.46 | 1,615.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,524.79 | 32,839.54 | 25,149.20 | 13,502.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,915.99 | 15,874.87 | 13,952.27 | 6,308.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,299.93 | 4,042.67 | 2,505.70 | 1,464.54 | |
| 支付的各项税费 | 3,086.98 | 2,275.74 | 1,431.03 | 335.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,946.14 | 3,394.04 | 2,303.58 | 1,291.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,249.04 | 25,587.32 | 20,192.58 | 9,399.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,275.75 | 7,252.22 | 4,956.62 | 4,103.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.93 | 2.00 | 2.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.93 | 2.00 | 2.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,620.07 | 2,947.99 | 2,467.54 | 780.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,620.07 | 2,947.99 | 2,467.54 | 780.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,618.14 | -2,945.99 | -2,465.54 | -780.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,900.00 | 19,332.17 | 14,893.60 | 8,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 690.68 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,590.68 | 19,332.17 | 14,893.60 | 8,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,900.00 | 18,250.00 | 14,600.00 | 8,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,785.25 | 1,453.11 | 676.41 | 322.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,703.84 | -- | -- | 0.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,389.09 | 19,703.11 | 15,276.41 | 9,123.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,201.59 | -370.95 | -382.81 | -323.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51.26 | -18.33 | -33.61 | -0.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,807.94 | 3,916.96 | 2,074.66 | 2,998.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,941.71 | 32,941.71 | 32,941.71 | 32,941.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,749.65 | 36,858.67 | 35,016.37 | 35,940.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,729.49 | -- | 2,459.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 62.76 | -- | 171.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,266.23 | -- | 2,055.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 68.32 | -- | 33.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.12 | -- | 14.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,402.71 | -- | 665.16 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -57.11 | -- | -123.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -172.72 | -- | -379.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,772.64 | -- | -6,636.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,189.31 | -- | 6,696.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,275.75 | -- | 4,956.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,749.65 | -- | 35,016.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,941.71 | -- | 32,941.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,807.94 | -- | 2,074.66 | -- | |
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