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| 金刚光伏(300093) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,163.20 | 44,005.78 | 22,936.14 | 8,730.40 | |
| 收到的税费返还 | 4,274.73 | 3,458.05 | 1,895.28 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,716.01 | 7,793.62 | 7,632.56 | 7,384.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,153.93 | 55,257.45 | 32,463.98 | 16,115.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,179.98 | 34,532.23 | 24,910.45 | 8,603.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,357.75 | 6,687.86 | 4,359.67 | 2,036.22 | |
| 支付的各项税费 | 1,253.18 | 962.66 | 514.02 | 161.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,484.67 | 11,075.82 | 7,640.66 | 2,983.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,275.57 | 53,258.57 | 37,424.80 | 13,785.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,121.64 | 1,998.88 | -4,960.82 | 2,329.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 150.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.87 | 13.58 | 0.22 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15.87 | 13.58 | 0.22 | 150.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,854.72 | 30,494.72 | 22,446.41 | 17,894.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 440.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,795.22 | 30,494.72 | 22,446.41 | 17,894.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,779.35 | -30,481.13 | -22,446.19 | -17,744.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,900.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 220,980.63 | 62,100.00 | 58,500.00 | 22,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,200.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 237,080.63 | 67,100.00 | 63,500.00 | 22,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 128,302.34 | 30,808.04 | 24,726.67 | 8,460.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 894.51 | 506.96 | 283.07 | 113.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,182.91 | 9,307.29 | 8,989.57 | 272.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,379.77 | 40,622.29 | 33,999.31 | 8,846.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,700.87 | 26,477.71 | 29,500.69 | 13,653.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.08 | 148.51 | 42.86 | -2.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,181.05 | -1,856.04 | 2,136.54 | -1,763.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,067.49 | 3,065.55 | 3,065.55 | 3,065.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,886.45 | 1,209.52 | 5,202.09 | 1,301.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -26,546.01 | -- | -9,272.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,912.69 | -- | 3,723.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,803.29 | -- | 1,429.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 167.65 | -- | 62.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 138.52 | -- | 52.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.79 | -- | 1.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,214.60 | -- | 1,866.93 | -- | |
| 投资损失 | -1,564.80 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 304.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.58 | -- | -1.65 | -- | |
| 存货的减少 | -5,655.19 | -- | -5,210.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,994.43 | -- | -6,189.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,521.99 | -- | 8,528.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -31,121.64 | -- | -4,960.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,886.45 | -- | 5,202.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,067.49 | -- | 3,065.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,181.05 | -- | 2,136.54 | -- | |
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