金刚玻璃

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金刚玻璃(300093) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,383.9029,787.4924,246.6422,244.02
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金25,842.5729,135.7426,506.321,498.59
经营活动现金流入小计81,226.4758,923.2350,752.9623,742.61
购买商品、接受劳务支付的现金26,859.9810,606.3312,634.8512,149.58
支付给职工以及为职工支付的现金8,957.777,145.594,426.232,111.16
支付的各项税费5,143.443,683.102,350.271,201.25
支付的其他与经营活动有关的现金12,775.4513,033.048,706.955,295.33
经营活动现金流出小计53,736.6434,468.0528,118.3020,757.32
经营活动产生的现金流量净额27,489.8324,455.1822,634.662,985.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,434.621,064.24273.58242.66
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金19,000.0021,000.0021,000.00--
投资活动现金流出小计20,434.6222,064.2421,273.58242.66
投资活动产生的现金流量净额-20,434.62-22,064.24-21,273.58-242.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--300.00300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金24,296.7317,700.0013,300.009,963.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--357.71756.562,170.07
筹资活动现金流入小计24,296.7318,357.7114,356.5612,433.07
偿还债务支付的现金27,797.8519,504.8611,958.446,259.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,232.62838.80823.55254.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,211.231,374.02266.401,865.30
筹资活动现金流出小计32,241.7021,717.6813,048.398,379.01
筹资活动产生的现金流量净额-7,944.97-3,359.971,308.174,054.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-427.91-206.168.43-108.42
五、现金及现金等价物净增加额-1,317.67-1,175.192,677.696,688.28
加:期初现金及现金等价物余额2,735.562,735.562,735.562,718.01
六、期末现金及现金等价物余额1,417.891,560.365,413.249,406.29
附注
净利润-9,036.14--896.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,979.84--1,074.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,406.59--2,857.64--
无形资产摊销223.63--52.80--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,383.30--687.29--
投资损失--------
递延所得税资产减少-1,106.06---215.19--
递延所得税负债增加-5.09---2.55--
存货的减少6,010.15---3,724.97--
经营性应收项目的减少-12,123.15---4,456.32--
经营性应付项目的增加31,756.77--25,465.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额27,489.83--22,634.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,417.89--5,413.24--
现金的期初余额2,735.56--2,735.56--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,317.67--2,677.69--
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