| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,346.95 | 33,266.68 | 24,259.68 | 9,847.06 |
| 收到的税费返还 | 119.69 | 98.16 | 79.37 | 65.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,479.91 | 997.47 | 654.46 | 243.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,946.55 | 34,362.32 | 24,993.51 | 10,156.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,158.43 | 16,249.60 | 13,382.38 | 3,049.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,557.95 | 5,044.87 | 3,293.18 | 1,727.51 |
| 支付的各项税费 | 2,570.72 | 2,043.97 | 1,527.34 | 1,311.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,265.04 | 5,296.62 | 2,139.99 | 782.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,552.15 | 28,635.06 | 20,342.89 | 6,871.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,394.40 | 5,727.26 | 4,650.63 | 3,284.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 78.62 | 78.62 | 78.62 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 78.62 | 78.62 | 78.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,230.34 | 1,793.16 | 907.27 | 315.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,230.34 | 1,793.16 | 907.27 | 315.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,230.34 | -1,714.54 | -828.65 | -237.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 52,300.00 | 35,550.00 | 22,750.00 | 12,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,124.98 | 3,741.41 | 3,741.41 | 3,741.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,424.98 | 39,291.41 | 26,491.41 | 16,441.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,101.05 | 47,150.00 | 36,550.00 | 29,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,997.85 | 3,743.92 | 2,985.48 | 2,316.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,100.00 | 3,895.63 | 4,439.73 | 152.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,198.89 | 54,789.55 | 43,975.21 | 31,518.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,773.92 | -15,498.14 | -17,483.80 | -15,077.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77.66 | -225.12 | 36.37 | -39.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,532.19 | -11,710.55 | -13,625.44 | -12,068.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,323.48 | 66,323.48 | 66,323.48 | 62,951.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,791.28 | 54,612.93 | 52,698.03 | 50,882.20 |
| 附注 |
| 净利润 | 461.85 | -- | 806.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 612.08 | -- | -100.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,665.21 | -- | 2,329.26 | -- |
| 无形资产摊销 | 113.02 | -- | 57.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,079.60 | -- | 1,664.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -6.30 | -- | -178.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 779.99 | -- | 1,502.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 752.85 | -- | -749.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,063.89 | -- | -681.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,394.40 | -- | 4,650.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 50,791.28 | -- | 52,698.03 | -- |
| 现金的期初余额 | 66,323.48 | -- | 66,323.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,532.19 | -- | -13,625.44 | -- |
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