金刚玻璃

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金刚玻璃(300093) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,346.9533,266.6824,259.689,847.06
收到的税费返还119.6998.1679.3765.09
收到的其他与经营活动有关的现金6,479.91997.47654.46243.99
经营活动现金流入小计46,946.5534,362.3224,993.5110,156.15
购买商品、接受劳务支付的现金22,158.4316,249.6013,382.383,049.84
支付给职工以及为职工支付的现金6,557.955,044.873,293.181,727.51
支付的各项税费2,570.722,043.971,527.341,311.48
支付的其他与经营活动有关的现金9,265.045,296.622,139.99782.34
经营活动现金流出小计40,552.1528,635.0620,342.896,871.17
经营活动产生的现金流量净额6,394.405,727.264,650.633,284.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--78.6278.6278.62
投资活动现金流入小计--78.6278.6278.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,230.341,793.16907.27315.74
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,230.341,793.16907.27315.74
投资活动产生的现金流量净额-2,230.34-1,714.54-828.65-237.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金52,300.0035,550.0022,750.0012,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7,124.983,741.413,741.413,741.41
筹资活动现金流入小计59,424.9839,291.4126,491.4116,441.41
偿还债务支付的现金47,101.0547,150.0036,550.0029,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,997.853,743.922,985.482,316.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金28,100.003,895.634,439.73152.09
筹资活动现金流出小计79,198.8954,789.5543,975.2131,518.41
筹资活动产生的现金流量净额-19,773.92-15,498.14-17,483.80-15,077.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响77.66-225.1236.37-39.75
五、现金及现金等价物净增加额-15,532.19-11,710.55-13,625.44-12,068.89
加:期初现金及现金等价物余额66,323.4866,323.4866,323.4862,951.09
六、期末现金及现金等价物余额50,791.2854,612.9352,698.0350,882.20
附注
净利润461.85--806.92--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备612.08---100.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,665.21--2,329.26--
无形资产摊销113.02--57.16--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,079.60--1,664.08--
投资损失--------
递延所得税资产减少-6.30---178.69--
递延所得税负债增加--------
存货的减少779.99--1,502.87--
经营性应收项目的减少752.85---749.52--
经营性应付项目的增加-4,063.89---681.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,394.40--4,650.63--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额50,791.28--52,698.03--
现金的期初余额66,323.48--66,323.48--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-15,532.19---13,625.44--
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