金刚玻璃

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金刚玻璃(300093) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,189.2855,923.3540,839.7918,387.80
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金712.92359.23227.42352.06
经营活动现金流入小计68,902.2056,282.5841,067.2118,739.86
购买商品、接受劳务支付的现金30,486.5325,332.2121,233.799,624.59
支付给职工以及为职工支付的现金12,633.229,222.755,930.233,185.14
支付的各项税费4,667.603,557.713,101.361,598.06
支付的其他与经营活动有关的现金41,805.3313,169.588,715.202,137.90
经营活动现金流出小计89,592.6751,282.2538,980.5916,545.68
经营活动产生的现金流量净额-20,690.475,000.332,086.632,194.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1.43------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.300.30----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,400.00------
投资活动现金流入小计1,401.730.30----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,139.154,665.743,853.501,445.85
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,400.00------
投资活动现金流出小计3,539.154,665.743,853.501,445.85
投资活动产生的现金流量净额-2,137.42-4,665.44-3,853.50-1,445.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金30,504.0025,500.0020,750.0011,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,006.881,884.481,098.26
筹资活动现金流入小计30,504.0027,506.8822,634.4812,798.26
偿还债务支付的现金24,696.0015,497.3512,427.997,147.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,221.081,054.19943.37998.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,767.6520,663.9820,663.98--
筹资活动现金流出小计28,684.7237,215.5134,035.338,145.52
筹资活动产生的现金流量净额1,819.28-9,708.64-11,400.864,652.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响31.47-359.67-52.04106.97
五、现金及现金等价物净增加额-20,977.14-9,733.41-13,219.785,508.04
加:期初现金及现金等价物余额23,712.7023,712.7023,712.7023,712.70
六、期末现金及现金等价物余额2,735.5613,979.2810,492.9229,220.74
附注
净利润1,500.13--1,192.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,529.86--362.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,937.08--4,250.41--
无形资产摊销108.58--54.48--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.29------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用904.69--967.27--
投资损失-1.43------
递延所得税资产减少-491.17---243.43--
递延所得税负债增加53.21------
存货的减少-242.36---3,331.08--
经营性应收项目的减少-25,604.22--6,772.41--
经营性应付项目的增加-5,384.54---7,939.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-20,690.47--2,086.63--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,735.56--10,492.92--
现金的期初余额23,712.70--23,712.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-20,977.14---13,219.78--
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