报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,189.28 | 55,923.35 | 40,839.79 | 18,387.80 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 712.92 | 359.23 | 227.42 | 352.06 |
经营活动现金流入小计 | 68,902.20 | 56,282.58 | 41,067.21 | 18,739.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,486.53 | 25,332.21 | 21,233.79 | 9,624.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,633.22 | 9,222.75 | 5,930.23 | 3,185.14 |
支付的各项税费 | 4,667.60 | 3,557.71 | 3,101.36 | 1,598.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,805.33 | 13,169.58 | 8,715.20 | 2,137.90 |
经营活动现金流出小计 | 89,592.67 | 51,282.25 | 38,980.59 | 16,545.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,690.47 | 5,000.33 | 2,086.63 | 2,194.17 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.43 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 0.30 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,400.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,401.73 | 0.30 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,139.15 | 4,665.74 | 3,853.50 | 1,445.85 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,400.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,539.15 | 4,665.74 | 3,853.50 | 1,445.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,137.42 | -4,665.44 | -3,853.50 | -1,445.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30,504.00 | 25,500.00 | 20,750.00 | 11,700.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,006.88 | 1,884.48 | 1,098.26 |
筹资活动现金流入小计 | 30,504.00 | 27,506.88 | 22,634.48 | 12,798.26 |
偿还债务支付的现金 | 24,696.00 | 15,497.35 | 12,427.99 | 7,147.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,221.08 | 1,054.19 | 943.37 | 998.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,767.65 | 20,663.98 | 20,663.98 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 28,684.72 | 37,215.51 | 34,035.33 | 8,145.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,819.28 | -9,708.64 | -11,400.86 | 4,652.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.47 | -359.67 | -52.04 | 106.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,977.14 | -9,733.41 | -13,219.78 | 5,508.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,712.70 | 23,712.70 | 23,712.70 | 23,712.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,735.56 | 13,979.28 | 10,492.92 | 29,220.74 |
附注 |
净利润 | 1,500.13 | -- | 1,192.82 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,529.86 | -- | 362.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,937.08 | -- | 4,250.41 | -- |
无形资产摊销 | 108.58 | -- | 54.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.29 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 904.69 | -- | 967.27 | -- |
投资损失 | -1.43 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -491.17 | -- | -243.43 | -- |
递延所得税负债增加 | 53.21 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -242.36 | -- | -3,331.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -25,604.22 | -- | 6,772.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -5,384.54 | -- | -7,939.18 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -20,690.47 | -- | 2,086.63 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,735.56 | -- | 10,492.92 | -- |
现金的期初余额 | 23,712.70 | -- | 23,712.70 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -20,977.14 | -- | -13,219.78 | -- |