金刚玻璃

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金刚玻璃(300093) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,187.3640,593.4520,625.2412,073.44
收到的税费返还12.3110.125.513.00
收到的其他与经营活动有关的现金2,091.084,528.281,764.16880.92
经营活动现金流入小计43,290.7445,131.8422,394.9012,957.36
购买商品、接受劳务支付的现金29,168.8229,561.1114,494.087,646.88
支付给职工以及为职工支付的现金6,239.814,282.652,998.511,634.86
支付的各项税费2,066.141,647.231,061.34470.47
支付的其他与经营活动有关的现金2,751.466,590.591,949.821,233.70
经营活动现金流出小计40,226.2342,081.5720,503.7510,985.91
经营活动产生的现金流量净额3,064.513,050.271,891.151,971.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.500.500.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.500.500.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,781.657,245.663,874.623,461.07
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,781.657,245.663,874.623,461.07
投资活动产生的现金流量净额-9,781.15-7,245.16-3,874.12-3,461.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金26,906.0813,247.515,400.002,900.00
发行债券收到的现金22,600.0022,600.0022,600.0022,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金827.00------
筹资活动现金流入小计50,333.0835,847.5128,000.0025,500.00
偿还债务支付的现金27,519.2518,119.259,900.003,219.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,872.731,734.501,049.70404.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,089.23------
筹资活动现金流出小计34,481.2019,853.7510,949.703,623.52
筹资活动产生的现金流量净额15,851.8815,993.7617,050.3021,876.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响59.13-90.02-25.48-10.07
五、现金及现金等价物净增加额9,194.3611,708.8415,041.8520,376.79
加:期初现金及现金等价物余额43,749.6543,749.6543,749.6544,995.41
六、期末现金及现金等价物余额52,944.0155,458.4958,791.5065,372.20
附注
净利润1,167.84--1,568.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,363.92--103.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,292.52--2,210.24--
无形资产摊销98.99--39.17--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.74--1.74--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,127.72--789.87--
投资损失-1.57------
递延所得税资产减少-358.14--1.09--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,591.13---2,059.37--
经营性应收项目的减少-2,908.44---5,021.60--
经营性应付项目的增加-1,128.93--4,258.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,064.51--1,891.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额52,944.01--58,791.50--
现金的期初余额43,749.65--43,749.65--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,194.36--15,041.85--
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