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金刚光伏(300093) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,187.36 | 40,593.45 | 20,625.24 | 12,073.44 | |
收到的税费返还 | 12.31 | 10.12 | 5.51 | 3.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,091.08 | 4,528.28 | 1,764.16 | 880.92 | |
经营活动现金流入小计 | 43,290.74 | 45,131.84 | 22,394.90 | 12,957.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,168.82 | 29,561.11 | 14,494.08 | 7,646.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,239.81 | 4,282.65 | 2,998.51 | 1,634.86 | |
支付的各项税费 | 2,066.14 | 1,647.23 | 1,061.34 | 470.47 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,751.46 | 6,590.59 | 1,949.82 | 1,233.70 | |
经营活动现金流出小计 | 40,226.23 | 42,081.57 | 20,503.75 | 10,985.91 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,064.51 | 3,050.27 | 1,891.15 | 1,971.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,781.65 | 7,245.66 | 3,874.62 | 3,461.07 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 9,781.65 | 7,245.66 | 3,874.62 | 3,461.07 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,781.15 | -7,245.16 | -3,874.12 | -3,461.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 26,906.08 | 13,247.51 | 5,400.00 | 2,900.00 | |
发行债券收到的现金 | 22,600.00 | 22,600.00 | 22,600.00 | 22,600.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 827.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 50,333.08 | 35,847.51 | 28,000.00 | 25,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 27,519.25 | 18,119.25 | 9,900.00 | 3,219.25 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,872.73 | 1,734.50 | 1,049.70 | 404.27 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,089.23 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 34,481.20 | 19,853.75 | 10,949.70 | 3,623.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,851.88 | 15,993.76 | 17,050.30 | 21,876.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59.13 | -90.02 | -25.48 | -10.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,194.36 | 11,708.84 | 15,041.85 | 20,376.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,749.65 | 43,749.65 | 43,749.65 | 44,995.41 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,944.01 | 55,458.49 | 58,791.50 | 65,372.20 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,167.84 | -- | 1,568.09 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,363.92 | -- | 103.47 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,292.52 | -- | 2,210.24 | -- | |
无形资产摊销 | 98.99 | -- | 39.17 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.74 | -- | 1.74 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,127.72 | -- | 789.87 | -- | |
投资损失 | -1.57 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -358.14 | -- | 1.09 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,591.13 | -- | -2,059.37 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,908.44 | -- | -5,021.60 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,128.93 | -- | 4,258.44 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,064.51 | -- | 1,891.15 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 52,944.01 | -- | 58,791.50 | -- | |
现金的期初余额 | 43,749.65 | -- | 43,749.65 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,194.36 | -- | 15,041.85 | -- |
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