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| ST易联众(300096) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,331.85 | 24,099.12 | 15,396.94 | 13,688.12 | |
| 收到的税费返还 | 481.62 | 174.97 | 125.52 | 4.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,854.94 | 2,480.35 | 1,598.29 | 2,368.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,668.41 | 26,754.44 | 17,120.75 | 16,060.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,224.60 | 16,685.97 | 11,467.40 | 8,843.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,420.03 | 9,843.13 | 6,409.89 | 3,967.54 | |
| 支付的各项税费 | 3,856.53 | 3,590.84 | 2,943.47 | 1,582.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,686.36 | 6,755.79 | 4,025.64 | 4,592.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,187.52 | 36,875.73 | 24,846.41 | 18,985.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,480.88 | -10,121.28 | -7,725.66 | -2,925.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.46 | 5.38 | 5.38 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,516.88 | 5,211.80 | 1,210.74 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,647.34 | 5,342.18 | 1,341.12 | 125.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,385.29 | 645.46 | 498.86 | 325.68 | |
| 投资所支付的现金 | 540.00 | 514.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 493.75 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,307.31 | 2,350.00 | 1,700.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,726.35 | 3,509.46 | 2,198.86 | 325.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,079.02 | 1,832.72 | -857.74 | -200.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,130.00 | 1,240.20 | 250.20 | 3,490.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,130.00 | -- | 250.20 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,130.00 | 1,240.20 | 250.20 | 3,490.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200.75 | 150.56 | 100.38 | 50.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 238.35 | 225.64 | 220.20 | 36.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 439.10 | 376.20 | 320.57 | 86.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,690.90 | 864.00 | -70.37 | 3,403.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,092.77 | -7,424.56 | -8,653.78 | 277.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,001.43 | 24,001.43 | 24,001.43 | 24,001.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,094.20 | 16,576.87 | 15,347.65 | 24,278.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,856.20 | -- | 946.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 647.98 | -- | 944.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,618.75 | -- | 832.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 922.86 | -- | 459.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 221.20 | -- | 130.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.40 | -- | 0.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23.76 | -- | 13.65 | -- | |
| 投资损失 | -875.52 | -- | 96.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -643.96 | -- | -95.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,551.13 | -- | -606.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,623.56 | -- | -5,867.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -371.22 | -- | -4,580.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,480.88 | -- | -7,725.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,094.20 | -- | 15,347.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,001.43 | -- | 24,001.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,092.77 | -- | -8,653.78 | -- | |
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