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ST易联众(300096) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,751.52 | 35,678.61 | 21,520.31 | 5,160.21 | |
收到的税费返还 | 914.54 | 427.58 | 197.19 | 1.04 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,893.21 | 15,735.83 | 13,210.53 | 15,468.25 | |
经营活动现金流入小计 | 88,559.26 | 51,842.02 | 34,928.02 | 20,629.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,761.72 | 26,458.66 | 18,929.40 | 7,450.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,125.89 | 17,698.58 | 12,267.05 | 6,938.72 | |
支付的各项税费 | 7,468.27 | 5,879.44 | 4,531.86 | 3,023.82 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,525.95 | 19,222.91 | 12,142.59 | 13,006.83 | |
经营活动现金流出小计 | 82,881.83 | 69,259.58 | 47,870.91 | 30,419.95 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,677.44 | -17,417.56 | -12,942.89 | -9,790.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 144.16 | 144.16 | 144.16 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.24 | 0.54 | 0.54 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 51.00 | 20.61 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 280.40 | 165.31 | 144.70 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,041.94 | 181.34 | 125.30 | 83.09 | |
投资所支付的现金 | 292.35 | 386.25 | 56.25 | 56.25 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | 500.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,384.29 | 1,067.59 | 181.55 | 139.34 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,103.89 | -902.28 | -36.84 | -139.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,885.50 | 2,765.50 | 1,282.00 | 924.50 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,885.50 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 36,450.00 | 20,450.00 | 18,450.00 | 8,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,315.93 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 40,651.43 | 23,215.50 | 19,732.00 | 8,924.50 | |
偿还债务支付的现金 | 49,552.47 | 18,448.14 | 16,347.58 | 8,098.21 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,658.55 | 1,518.21 | 1,154.23 | 331.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 52,211.02 | 19,966.35 | 17,501.81 | 8,429.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,559.60 | 3,249.15 | 2,230.19 | 494.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,986.05 | -15,070.69 | -10,749.54 | -9,435.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,564.17 | 40,564.17 | 40,564.17 | 40,564.17 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,578.12 | 25,493.48 | 29,814.63 | 31,128.97 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,813.20 | -- | -1,942.96 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,242.51 | -- | 1,404.40 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,318.20 | -- | 697.09 | -- | |
无形资产摊销 | 1,240.55 | -- | 699.62 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 264.07 | -- | 101.87 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 82.24 | -- | -75.44 | -- | |
固定资产报废损失 | 41.79 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,856.94 | -- | 973.06 | -- | |
投资损失 | -53.37 | -- | 104.98 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,197.77 | -- | -763.49 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,312.84 | -- | -3,475.46 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -10,299.09 | -- | 22,321.22 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,680.99 | -- | -32,987.79 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,677.44 | -- | -12,942.89 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 32,578.12 | -- | 29,814.63 | -- | |
现金的期初余额 | 40,564.17 | -- | 40,564.17 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,986.05 | -- | -10,749.54 | -- |
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