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| ST易联众(300096) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,154.00 | 54,389.66 | 31,451.94 | 14,281.39 | |
| 收到的税费返还 | 1,646.34 | 1,164.78 | 480.98 | 312.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,277.10 | 10,020.80 | 6,205.22 | 3,280.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,077.44 | 65,575.24 | 38,138.14 | 17,875.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,935.33 | 33,312.56 | 25,397.58 | 12,564.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,501.91 | 36,170.49 | 24,975.92 | 12,738.95 | |
| 支付的各项税费 | 5,669.56 | 4,411.67 | 3,308.81 | 2,033.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,766.12 | 18,246.31 | 12,112.90 | 6,641.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,872.92 | 92,141.03 | 65,795.21 | 33,978.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,795.48 | -26,565.79 | -27,657.07 | -16,103.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86.91 | 15.20 | 15.20 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 140.56 | 140.56 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.21 | 8.53 | 5.33 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,980.73 | 7,987.12 | 7,112.52 | 2,500.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,219.39 | 8,161.41 | 7,133.05 | 2,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,671.88 | 414.85 | 232.11 | 74.67 | |
| 投资所支付的现金 | 843.84 | 816.04 | 405.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 40.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 95.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,650.70 | 1,570.88 | 677.10 | 114.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,568.69 | 6,590.53 | 6,455.95 | 2,385.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 751.48 | 252.08 | 195.83 | 6.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 252.08 | 195.83 | 6.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 11,808.00 | 8,608.65 | 8,608.50 | 8,508.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,200.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,559.48 | 10,060.73 | 8,804.33 | 8,514.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,644.10 | 15,150.56 | 5,141.80 | 2,700.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,157.72 | 2,154.74 | 617.96 | 282.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,483.69 | 396.84 | 379.56 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,285.51 | 17,702.14 | 6,139.32 | 2,982.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,726.03 | -7,641.41 | 2,665.01 | 5,531.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,952.81 | -27,616.67 | -18,536.11 | -8,186.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,583.44 | 42,583.44 | 42,583.44 | 42,789.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,630.63 | 14,966.77 | 24,047.33 | 34,603.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,060.71 | -- | -10,289.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,995.28 | -- | 766.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 740.73 | -- | 371.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,610.67 | -- | 994.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 220.93 | -- | 91.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.97 | -- | 0.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.11 | -- | 0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,331.70 | -- | 746.51 | -- | |
| 投资损失 | -870.82 | -- | -1,376.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,684.56 | -- | -1,205.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,731.83 | -- | -9,164.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,194.67 | -- | -1,248.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,327.89 | -- | -7,934.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,795.48 | -- | -27,657.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,630.63 | -- | 24,047.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,583.44 | -- | 42,583.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,952.81 | -- | -18,536.11 | -- | |
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