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| ST易联众(300096) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,878.38 | 55,515.85 | 32,208.62 | 12,197.33 | |
| 收到的税费返还 | 1,344.00 | 757.94 | 478.69 | 131.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,362.64 | 10,759.77 | 6,340.56 | 4,944.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,585.03 | 67,033.56 | 39,027.87 | 17,273.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,884.97 | 32,085.96 | 19,385.58 | 8,632.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,206.95 | 32,860.15 | 22,341.30 | 13,720.82 | |
| 支付的各项税费 | 6,433.32 | 5,710.05 | 4,013.70 | 2,753.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,932.59 | 18,282.15 | 11,512.87 | 6,639.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 121,457.83 | 88,938.31 | 57,253.45 | 31,746.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,872.80 | -21,904.75 | -18,225.57 | -14,473.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28.89 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 938.52 | 187.41 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.30 | 13.54 | 11.42 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,063.23 | 691.12 | 690.89 | 691.12 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,493.83 | 4,493.83 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,051.94 | 5,385.89 | 5,196.13 | 691.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,133.17 | 388.33 | 220.17 | 69.73 | |
| 投资所支付的现金 | 2,963.00 | 2,413.00 | 913.00 | 468.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,096.17 | 2,801.33 | 1,133.17 | 537.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,955.77 | 2,584.57 | 4,062.96 | 153.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,182.17 | 2,453.34 | 1,545.84 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,182.17 | 2,453.34 | 1,545.84 | 100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 24,400.00 | 15,133.20 | 3,120.00 | 2,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 64.00 | 64.00 | 64.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,582.17 | 17,650.54 | 4,729.84 | 2,864.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,240.00 | 12,120.00 | 8,120.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,279.65 | 2,609.81 | 845.60 | 463.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,542.05 | 1,437.05 | 58.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13.20 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,519.65 | 14,743.01 | 8,965.60 | 8,463.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62.52 | 2,907.53 | -4,235.76 | -5,599.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,854.52 | -16,412.66 | -18,398.38 | -19,919.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,437.96 | 44,437.96 | 44,437.96 | 44,437.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,583.44 | 28,025.31 | 26,039.59 | 24,518.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,142.31 | -- | -5,345.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,612.11 | -- | 705.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 843.33 | -- | 435.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,416.59 | -- | 594.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 179.05 | -- | 135.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.35 | -- | -10.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,586.80 | -- | 840.41 | -- | |
| 投资损失 | 1,557.61 | -- | 1,313.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,375.62 | -- | -1,370.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 526.09 | -- | -4,533.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,237.63 | -- | -7,746.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,378.41 | -- | -3,242.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,872.80 | -- | -18,225.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,583.44 | -- | 26,039.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,437.96 | -- | 44,437.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,854.52 | -- | -18,398.38 | -- | |
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