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ST易联众(300096) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,836.62 | 28,226.24 | 11,618.14 | 4,435.27 | |
收到的税费返还 | 240.73 | 162.80 | 126.44 | 97.13 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,147.84 | 15,775.17 | 5,708.76 | 613.60 | |
经营活动现金流入小计 | 60,225.18 | 44,164.21 | 17,453.33 | 5,146.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,791.91 | 39,342.83 | 10,374.87 | 4,670.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,764.92 | 12,849.53 | 8,312.46 | 4,534.89 | |
支付的各项税费 | 4,830.45 | 3,738.05 | 2,653.63 | 1,581.55 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,397.39 | 12,601.61 | 4,783.16 | 1,637.82 | |
经营活动现金流出小计 | 87,784.68 | 68,532.02 | 26,124.12 | 12,425.03 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -27,559.50 | -24,367.81 | -8,670.78 | -7,279.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 361.49 | 1,606.95 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 802.18 | 220.73 | 220.73 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.95 | 11.10 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 11,414.62 | 10,038.77 | 8,420.73 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,910.76 | 531.84 | 151.31 | 75.01 | |
投资所支付的现金 | 10,625.59 | 5,771.00 | 5,377.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,200.00 | 2,906.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 12,536.35 | 9,502.84 | 8,434.31 | 75.01 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,121.72 | 535.94 | -13.58 | -75.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,825.00 | 746.00 | 7.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,825.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 31,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 32,825.00 | 10,746.00 | 7.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 267.67 | 267.67 | 100.38 | 50.19 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 548.50 | 299.71 | 222.30 | 3.89 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 910.00 | 152.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,726.16 | 719.37 | 322.68 | 54.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,098.84 | 10,026.63 | -315.68 | -54.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,417.62 | -13,805.25 | -9,000.04 | -7,408.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,094.20 | 32,094.20 | 32,094.20 | 32,094.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,511.81 | 18,288.95 | 23,094.15 | 24,686.09 | |
附注 | |||||
净利润 | 990.36 | -- | 28.29 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,234.49 | -- | 842.09 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,677.37 | -- | 835.18 | -- | |
无形资产摊销 | 935.01 | -- | 452.94 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 194.71 | -- | 98.43 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -185.95 | -- | -163.37 | -- | |
固定资产报废损失 | 21.72 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 375.17 | -- | 36.26 | -- | |
投资损失 | -609.11 | -- | 220.72 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,592.16 | -- | -569.33 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,095.05 | -- | -3,211.55 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -46,402.19 | -- | -5,728.90 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 16,896.13 | -- | -1,511.56 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -27,559.50 | -- | -8,670.78 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 34,511.81 | -- | 23,094.15 | -- | |
现金的期初余额 | 32,094.20 | -- | 32,094.20 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,417.62 | -- | -9,000.04 | -- |
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