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| ST易联众(300096) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,734.79 | 47,753.56 | 30,195.84 | 10,436.92 | |
| 收到的税费返还 | 1,308.39 | 1,366.75 | 821.86 | 859.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,982.84 | 10,801.87 | 5,840.91 | 3,920.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,026.02 | 59,922.18 | 36,858.62 | 15,217.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,049.52 | 17,719.84 | 13,601.33 | 7,331.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,841.24 | 38,794.20 | 31,287.97 | 15,597.64 | |
| 支付的各项税费 | 5,682.43 | 4,678.76 | 3,367.43 | 2,443.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,536.27 | 19,634.64 | 8,894.11 | 8,001.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,109.47 | 80,827.42 | 57,150.83 | 33,374.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,083.45 | -20,905.24 | -20,292.21 | -18,157.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,110.85 | -- | -- | 312.81 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 669.51 | 374.82 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.51 | 33.60 | 2.31 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 651.22 | 650.84 | 338.03 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,128.87 | 1,059.64 | 653.15 | 650.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,457.21 | 310.80 | 171.44 | 89.26 | |
| 投资所支付的现金 | 781.61 | 301.54 | 276.00 | 80.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,780.55 | 1,901.17 | 1,901.22 | 25.61 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 418.48 | 150.00 | -- | 50.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,437.86 | 2,663.51 | 2,348.66 | 244.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,308.99 | -1,603.87 | -1,695.50 | 405.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,602.05 | 602.05 | 507.05 | 5.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,602.05 | 602.05 | 507.05 | 5.25 | |
| 取得借款收到的现金 | 21,708.27 | 17,901.50 | 16,701.50 | 15,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,310.32 | 18,503.55 | 17,208.55 | 15,505.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,523.90 | 14,513.54 | 9,910.45 | 8,505.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 955.91 | 738.19 | 554.27 | 314.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 147.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,140.96 | 223.09 | 225.98 | 142.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,620.77 | 15,474.82 | 10,690.70 | 8,962.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,689.55 | 3,028.73 | 6,517.85 | 6,542.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,702.89 | -19,480.38 | -15,469.87 | -11,209.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,630.63 | 23,630.63 | 23,630.63 | 23,630.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,927.73 | 4,150.25 | 8,160.76 | 12,421.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -39,979.71 | -- | -16,703.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,864.05 | -- | 563.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 681.45 | -- | 341.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,549.55 | -- | 1,268.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 221.96 | -- | 106.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.30 | -- | 4.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 930.17 | -- | 476.53 | -- | |
| 投资损失 | 5,827.46 | -- | -1,502.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,088.29 | -- | -1,698.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,618.83 | -- | -5,535.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,291.60 | -- | 2,866.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 767.41 | -- | -1,226.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 709.05 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,083.45 | -- | -20,292.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,927.73 | -- | 8,160.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,630.63 | -- | 23,630.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,702.89 | -- | -15,469.87 | -- | |
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