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| ST易联众(300096) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,490.84 | 29,320.21 | 25,299.32 | 8,055.87 | |
| 收到的税费返还 | 305.67 | 288.77 | 255.68 | 245.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,464.90 | 28,733.99 | 10,752.33 | 6,447.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,261.40 | 58,342.97 | 36,307.33 | 14,749.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,813.49 | 14,971.68 | 19,529.58 | 4,468.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,036.21 | 16,350.94 | 10,485.33 | 6,177.44 | |
| 支付的各项税费 | 6,658.90 | 5,479.54 | 4,428.88 | 2,712.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,846.44 | 38,579.96 | 14,345.98 | 10,895.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,355.04 | 75,382.11 | 48,789.77 | 24,254.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -93.63 | -17,039.15 | -12,482.43 | -9,505.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 125.00 | 125.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 105.08 | 72.08 | 72.08 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 180.15 | 3.28 | 0.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,032.27 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,317.50 | 200.36 | 197.23 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,962.50 | 472.22 | 204.77 | 115.54 | |
| 投资所支付的现金 | 37,070.00 | 37,380.00 | 6,620.54 | 400.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 887.07 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 25.74 | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,919.57 | 37,852.22 | 6,825.31 | 541.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,602.07 | -37,651.85 | -6,628.08 | -541.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 903.00 | 693.00 | 560.00 | 560.15 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 903.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,450.00 | 61,450.00 | 25,350.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,500.00 | 0.01 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,853.00 | 62,143.01 | 25,910.00 | 8,560.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,710.83 | 18,095.92 | 18,000.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,988.18 | 953.45 | 447.60 | 155.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,405.93 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,104.94 | 19,049.36 | 18,447.60 | 8,155.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,748.06 | 43,093.65 | 7,462.40 | 405.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,052.36 | -11,597.35 | -11,648.11 | -9,641.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,511.81 | 34,511.81 | 34,511.81 | 34,511.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,564.17 | 22,914.46 | 22,863.70 | 24,870.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,721.63 | -- | -4,121.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,006.28 | -- | 851.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,461.47 | -- | 738.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,128.41 | -- | 523.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 202.54 | -- | 115.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -156.84 | -- | 2.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 50.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,682.81 | -- | 929.91 | -- | |
| 投资损失 | -5,654.57 | -- | 365.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 99.93 | -- | -968.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,506.91 | -- | -1,515.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,190.24 | -- | -4,420.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,061.45 | -- | -4,982.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -93.63 | -- | -12,482.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,564.17 | -- | 22,863.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,511.81 | -- | 34,511.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,052.36 | -- | -11,648.11 | -- | |
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