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| ST易联众(300096) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,436.09 | 46,837.66 | 26,798.59 | 11,962.40 | |
| 收到的税费返还 | 1,728.06 | 618.58 | 503.46 | 70.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,251.43 | 19,300.25 | 8,645.84 | 1,307.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,415.58 | 66,756.49 | 35,947.89 | 13,340.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,441.46 | 21,769.93 | 15,370.59 | 7,941.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,392.48 | 29,040.52 | 18,877.59 | 11,296.54 | |
| 支付的各项税费 | 7,943.75 | 5,299.11 | 4,207.73 | 3,176.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,288.46 | 24,144.66 | 16,093.70 | 3,216.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,066.16 | 80,254.22 | 54,549.61 | 25,631.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,349.42 | -13,497.73 | -18,601.72 | -12,290.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,756.01 | 4,961.45 | 4,961.45 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,531.43 | 1,069.97 | 1,069.97 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.98 | 45.22 | 45.22 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,812.12 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,153.53 | 6,076.65 | 6,076.65 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,526.92 | 263.79 | 188.71 | 69.70 | |
| 投资所支付的现金 | 3,640.10 | 621.90 | 523.90 | 433.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 550.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,717.02 | 885.69 | 712.61 | 503.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,436.51 | 5,190.96 | 5,364.03 | -503.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,439.04 | 885.54 | 725.54 | 85.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,439.04 | 885.54 | 725.54 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,415.00 | 15,415.00 | 11,415.00 | 9,015.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,854.04 | 16,300.54 | 12,140.54 | 9,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,795.83 | 12,657.14 | 10,657.14 | 4,202.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,984.30 | 1,691.82 | 1,181.37 | 376.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 980.13 | 214.50 | 214.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 89.74 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,780.14 | 14,438.70 | 11,838.51 | 4,579.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,926.10 | 1,861.84 | 302.03 | 4,520.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,859.84 | -6,444.93 | -12,935.65 | -8,274.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,578.12 | 32,578.12 | 32,578.12 | 32,578.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,437.96 | 26,133.19 | 19,642.47 | 24,304.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,656.42 | -- | -1,336.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 939.10 | -- | 1,793.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,088.04 | -- | 580.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,228.91 | -- | 604.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 246.82 | -- | 121.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.61 | -- | 1.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.12 | -- | 0.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,095.48 | -- | 763.79 | -- | |
| 投资损失 | 358.31 | -- | -518.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -559.19 | -- | -1,365.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -679.86 | -- | -6,199.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,527.11 | -- | -13,081.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,248.78 | -- | 34.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,349.42 | -- | -18,601.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,437.96 | -- | 19,642.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,578.12 | -- | 32,578.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,859.84 | -- | -12,935.65 | -- | |
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