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| 向日葵(300111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,932.81 | 41,067.09 | |||
| 收到的税费返还 | 10,027.61 | 5,652.94 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 908.36 | 1,105.13 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 80,868.78 | 47,825.17 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,618.66 | 39,952.06 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,261.11 | 1,582.15 | |||
| 支付的各项税费 | 1,370.51 | 651.54 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,894.96 | 4,270.58 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 77,145.25 | 46,456.33 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,723.53 | 1,368.85 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 496.33 | 496.33 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | 0.40 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,522.09 | 13,022.09 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 16,018.82 | 15,518.82 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,195.92 | 27,540.14 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,476.39 | 1,416.45 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 36,672.31 | 28,956.58 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,653.49 | -13,437.76 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,299.80 | 19,272.14 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 148,669.92 | 100,032.50 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 172,969.73 | 119,304.64 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 123,383.15 | 89,756.11 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,656.17 | 10,300.09 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,930.28 | 8,780.28 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 150,969.59 | 108,836.48 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,000.13 | 10,468.16 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.29 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,086.47 | -1,600.76 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,276.08 | 13,245.02 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,362.55 | 11,644.26 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,463.70 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 4,021.30 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,965.67 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 87.72 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 32.80 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 70.60 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -226.43 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 5,173.42 | -- | |||
| 投资损失 | 751.96 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -314.57 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 2,178.48 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -25,609.42 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 6,128.30 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,723.53 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 18,362.55 | 11,644.26 | |||
| 现金的期初余额 | 13,276.08 | 13,245.02 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,086.47 | -1,600.76 | |||
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