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| 向日葵(300111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,853.22 | 72,035.25 | 60,642.17 | 25,017.85 | |
| 收到的税费返还 | 14,205.52 | 11,633.38 | 7,936.53 | 3,572.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,617.97 | 5,914.87 | 3,271.58 | 1,256.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 172,676.70 | 89,583.50 | 71,850.28 | 29,846.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,689.02 | 79,685.92 | 65,805.73 | 22,803.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,891.00 | 5,286.51 | 3,502.84 | 1,422.28 | |
| 支付的各项税费 | 3,218.99 | 469.69 | 1,241.54 | 1,601.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,405.88 | 9,365.79 | 5,114.61 | 1,599.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 132,204.88 | 94,807.92 | 75,664.72 | 27,426.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,471.82 | -5,224.41 | -3,814.45 | 2,420.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.48 | 20.30 | 16.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,791.74 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,667.34 | 9,344.76 | 9,852.26 | 10,249.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,681.82 | 14,156.80 | 9,868.26 | 10,249.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,920.03 | 13,807.69 | 10,754.21 | 5,985.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 869.58 | 534.00 | 51.03 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 291.15 | 610.27 | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,789.61 | 14,341.69 | 11,096.39 | 6,596.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,107.79 | -184.89 | -1,228.13 | 3,653.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 194,050.89 | 163,181.60 | 115,926.68 | 33,854.94 | |
| 发行债券收到的现金 | 30,000.00 | 29,595.00 | 29,595.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 224,050.89 | 192,776.60 | 145,521.68 | 33,854.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 225,316.07 | 169,204.04 | 115,824.56 | 38,280.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,929.12 | 5,856.87 | 4,167.45 | 1,864.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 405.00 | 8,656.20 | 7,636.55 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 234,650.19 | 183,717.11 | 127,628.56 | 40,145.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,599.30 | 9,059.48 | 17,893.13 | -6,290.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 287.89 | 1,231.77 | 1,118.99 | 323.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,052.62 | 4,881.96 | 13,969.54 | 106.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,223.02 | 10,223.02 | 10,223.02 | 10,223.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,275.64 | 15,104.98 | 24,192.57 | 10,329.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -35,702.74 | -- | -16,808.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,202.67 | -- | 89.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,906.48 | -- | 3,675.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,258.14 | -- | 628.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 336.34 | -- | 145.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.15 | -- | 2.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9,131.72 | -- | 14,092.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,379.48 | -- | 3,578.47 | -- | |
| 投资损失 | -7,324.84 | -- | -7,432.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,962.82 | -- | -876.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,746.17 | -- | -1,746.17 | -- | |
| 存货的减少 | 13,161.50 | -- | 11,082.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 35,392.34 | -- | 6,747.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,460.78 | -- | -13,470.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -3,523.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,471.82 | -- | -3,814.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,275.64 | -- | 24,192.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,223.02 | -- | 10,223.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,052.62 | -- | 13,969.54 | -- | |
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