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信维通信

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信维通信(300136) 现金流量表
单位：万元
报表日期2009-12-312009-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,299.735,605.60
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金293.06257.69
经营活动现金流入小计9,592.795,863.29
购买商品、接受劳务支付的现金2,812.031,364.52
支付给职工以及为职工支付的现金1,591.921,057.09
支付的各项税费990.90603.32
支付的其他与经营活动有关的现金944.01812.84
经营活动现金流出小计6,338.873,837.77
经营活动产生的现金流量净额3,253.922,025.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,169.511,136.70
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,169.511,136.70
投资活动产生的现金流量净额-2,169.51-1,136.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,880.002,880.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,056.6546.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金5.9612.83
筹资活动现金流入小计3,942.612,938.83
偿还债务支付的现金389.4446.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金834.00--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金116.22256.70
筹资活动现金流出小计1,339.66302.70
筹资活动产生的现金流量净额2,602.952,636.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00--
五、现金及现金等价物净增加额3,687.373,524.95
加:期初现金及现金等价物余额357.96357.96
六、期末现金及现金等价物余额4,045.333,882.92
附注
净利润3,291.65--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备20.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧328.13--
无形资产摊销4.66--
长期待摊费用摊销41.21--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-36.18--
投资损失----
递延所得税资产减少-3.15--
递延所得税负债增加----
存货的减少-301.56--
经营性应收项目的减少-1,138.01--
经营性应付项目的增加1,046.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,253.92--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,045.333,882.92
现金的期初余额357.96357.96
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,687.373,524.95
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