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| 信维通信(300136) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,069.71 | 232,484.76 | 155,711.67 | 90,037.34 | |
| 收到的税费返还 | 13,887.40 | 12,557.67 | 9,673.07 | 7,055.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,621.99 | 7,563.71 | 6,267.70 | 440.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 376,579.10 | 252,606.14 | 171,652.44 | 97,533.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,225.85 | 144,716.21 | 99,766.56 | 53,552.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,894.05 | 30,326.90 | 19,288.68 | 10,069.72 | |
| 支付的各项税费 | 20,626.91 | 14,966.79 | 9,383.05 | 4,012.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,141.14 | 13,645.83 | 9,583.84 | 4,509.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 302,887.96 | 203,655.72 | 138,022.13 | 72,143.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,691.13 | 48,950.42 | 33,630.31 | 25,390.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,000.00 | 101,504.78 | 84,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 374.85 | 83.59 | 69.02 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.91 | 74.67 | 36.75 | 7.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 743.81 | 742.80 | 742.80 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 101,222.57 | 102,405.84 | 84,848.57 | 3,007.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,917.67 | 40,217.21 | 15,334.40 | 6,589.85 | |
| 投资所支付的现金 | 112,192.27 | 108,685.01 | 104,185.01 | 9,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 101.17 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 169,211.11 | 148,902.22 | 119,519.41 | 15,589.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,988.54 | -46,496.38 | -34,670.84 | -12,582.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,970.92 | 23,874.27 | 23,874.27 | 23,874.27 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 157,195.36 | 77,560.47 | 21,032.18 | 15,405.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,166.27 | 101,434.73 | 44,906.44 | 39,279.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,799.52 | 13,810.97 | 10,687.63 | 10,634.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,480.99 | 6,912.22 | 1,301.11 | 639.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,700.00 | 57,455.78 | 218.20 | 110.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,980.51 | 78,178.97 | 12,206.94 | 11,384.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,185.77 | 23,255.77 | 32,699.50 | 27,895.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,493.05 | -3,084.99 | -1,219.40 | 105.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,395.32 | 22,624.81 | 30,439.57 | 40,808.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,023.78 | 56,023.78 | 56,023.78 | 56,023.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,419.09 | 78,648.59 | 86,463.34 | 96,832.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 89,061.47 | -- | 39,892.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,447.00 | -- | -616.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,829.46 | -- | 2,608.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 662.79 | -- | 302.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,357.64 | -- | 494.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 904.40 | -- | -197.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,919.37 | -- | 3,183.83 | -- | |
| 投资损失 | -93.15 | -- | -69.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -930.21 | -- | 71.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,643.58 | -- | -6,085.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,880.10 | -- | -17,985.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,052.11 | -- | 11,857.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 173.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,691.13 | -- | 33,630.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 121,419.09 | -- | 86,463.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,023.78 | -- | 56,023.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,395.32 | -- | 30,439.57 | -- | |
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