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| 信维通信(300136) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 470,548.53 | 305,756.82 | 203,131.81 | 114,270.93 | |
| 收到的税费返还 | 34,271.99 | 26,277.33 | 19,060.59 | 9,339.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,337.56 | 20,349.49 | 11,965.35 | 2,830.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 521,158.08 | 352,383.65 | 234,157.76 | 126,440.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 284,198.46 | 191,038.66 | 134,566.90 | 76,982.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,796.48 | 73,128.41 | 49,898.59 | 26,033.68 | |
| 支付的各项税费 | 28,999.46 | 19,896.69 | 18,000.99 | 11,546.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,418.47 | 35,803.32 | 17,555.15 | 7,810.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 453,412.88 | 319,867.08 | 220,021.63 | 122,372.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,745.20 | 32,516.56 | 14,136.12 | 4,067.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 195.37 | 195.37 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.84 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,200.21 | 2,198.47 | 2,003.10 | 2,003.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106,402.64 | 90,793.27 | 63,264.20 | 31,990.63 | |
| 投资所支付的现金 | 112.80 | 111.78 | 82.24 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,515.44 | 90,905.05 | 63,346.43 | 31,990.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,315.23 | -88,706.58 | -61,343.33 | -29,987.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 155,744.34 | 132,866.76 | 99,776.52 | 55,886.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 163.46 | 163.46 | 163.46 | 163.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,007.81 | 134,130.22 | 101,039.98 | 57,150.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 142,239.81 | 97,162.97 | 56,294.03 | 11,989.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,956.65 | 6,320.55 | 4,071.27 | 2,009.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,741.41 | 18,267.09 | 18,267.09 | 10,122.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 169,937.87 | 121,750.62 | 78,632.39 | 24,121.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,930.07 | 12,379.61 | 22,407.60 | 33,029.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -107.79 | -60.82 | -771.87 | -1,332.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,607.89 | -43,871.23 | -25,571.48 | 5,777.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,530.17 | 93,530.17 | 93,530.17 | 93,530.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,922.28 | 49,658.94 | 67,958.68 | 99,307.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 102,707.16 | -- | 37,385.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,635.35 | -- | 1,068.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,353.01 | -- | 7,222.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 893.78 | -- | 418.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,633.00 | -- | 5,797.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 206.27 | -- | 8.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -487.50 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,217.33 | -- | 3,237.66 | -- | |
| 投资损失 | -945.68 | -- | -310.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -724.17 | -- | -155.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 73.13 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,573.60 | -- | -10,220.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -71,172.92 | -- | -3,035.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,930.06 | -- | -27,280.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,745.20 | -- | 14,136.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,922.28 | -- | 67,958.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,530.17 | -- | 93,530.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,607.89 | -- | -25,571.48 | -- | |
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