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| 信维通信(300136) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 425,369.29 | 235,979.28 | |||
| 收到的税费返还 | 18,413.60 | 8,563.88 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,614.81 | 4,002.42 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 453,397.69 | 248,545.58 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 255,538.43 | 129,623.42 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,393.63 | 44,399.73 | |||
| 支付的各项税费 | 11,664.01 | 4,800.52 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,841.52 | 15,744.94 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 393,437.61 | 194,568.61 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,960.08 | 53,976.98 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 161.65 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 138.19 | 24.24 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 299.84 | 24.24 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,080.02 | 19,521.30 | |||
| 投资所支付的现金 | 331.98 | 131.84 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 63.70 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 41,412.01 | 19,716.84 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,112.16 | -19,692.60 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 73,871.77 | 3,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 73,871.77 | 3,000.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 89,706.75 | 4,069.62 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,452.42 | 1,417.07 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,574.07 | 5,269.02 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 109,733.23 | 10,755.72 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,861.46 | -7,755.72 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,876.14 | 2,894.25 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,137.40 | 29,422.91 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 196,011.20 | 196,011.20 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,873.79 | 225,434.10 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,855.29 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -161.35 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,854.70 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 1,296.01 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 9,480.80 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.91 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 758.51 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 2,094.32 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,671.92 | -- | |||
| 投资损失 | 482.24 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 279.10 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 56.36 | -- | |||
| 存货的减少 | -52,063.25 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 35,887.55 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 13,135.59 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,960.08 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 181,873.79 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 196,011.20 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,137.40 | -- | |||
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