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信维通信(300136) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 426,373.39 | 284,650.21 | 220,063.79 | 83,429.19 | |
收到的税费返还 | 17,035.78 | 12,565.29 | 8,930.81 | 4,147.92 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,475.84 | 8,918.21 | 2,236.97 | 2,601.13 | |
经营活动现金流入小计 | 454,885.02 | 306,133.71 | 231,231.58 | 90,178.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,988.95 | 167,747.44 | 139,214.27 | 48,009.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,414.85 | 45,593.55 | 27,716.74 | 14,332.51 | |
支付的各项税费 | 28,643.38 | 25,711.77 | 18,411.47 | 3,599.16 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,926.43 | 24,602.60 | 10,401.68 | 7,008.12 | |
经营活动现金流出小计 | 393,973.61 | 263,655.35 | 195,744.16 | 72,949.08 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 60,911.41 | 42,478.36 | 35,487.42 | 17,229.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,700.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 60.03 | -- | -- | 108.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.97 | 27.86 | 27.86 | 1.92 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.90 | |
投资活动现金流入小计 | 5,789.00 | 27.86 | 27.86 | 111.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 173,370.05 | 124,998.08 | 92,286.22 | 78,238.45 | |
投资所支付的现金 | 5,787.95 | 5,700.00 | -- | 9,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 179,158.00 | 130,698.08 | 92,286.22 | 87,238.45 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -173,369.00 | -130,670.22 | -92,258.36 | -87,127.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 278,314.24 | 145,312.84 | 121,589.02 | 65,272.90 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,700.00 | 55,496.68 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 334,014.23 | 200,809.52 | 121,589.02 | 65,272.90 | |
偿还债务支付的现金 | 224,928.53 | 126,628.17 | 116,479.19 | 39,163.90 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,814.42 | 11,375.43 | 2,554.43 | 440.77 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,429.12 | 8,310.57 | 218.20 | 110.23 | |
筹资活动现金流出小计 | 247,172.07 | 146,314.17 | 119,251.82 | 39,714.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 86,842.16 | 54,495.35 | 2,337.20 | 25,558.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,273.50 | 1,839.30 | -2,524.07 | -2,460.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,888.93 | -31,857.20 | -56,957.80 | -46,800.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 121,419.09 | 121,419.09 | 121,419.09 | 121,419.09 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 93,530.17 | 89,561.89 | 64,461.30 | 74,618.58 | |
附注 | |||||
净利润 | 98,989.74 | -- | 43,559.44 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,365.20 | -- | -3,930.41 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,822.11 | -- | 3,977.15 | -- | |
无形资产摊销 | 1,168.27 | -- | 342.02 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,858.12 | -- | 809.80 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.47 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 164.96 | -- | 1.54 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,349.29 | -- | 2,524.07 | -- | |
投资损失 | -792.28 | -- | -278.61 | -- | |
递延所得税资产减少 | -765.55 | -- | 475.32 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -19,195.32 | -- | -1,072.09 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -85,828.97 | -- | 12,070.31 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 48,777.30 | -- | -22,991.12 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 60,911.41 | -- | 35,487.42 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 93,530.17 | -- | 64,461.30 | -- | |
现金的期初余额 | 121,419.09 | -- | 121,419.09 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -27,888.93 | -- | -56,957.80 | -- |
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