信维通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
信维通信(300136) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金287,646.73149,350.21470,548.53305,756.82203,131.81
收到的税费返还14,261.488,791.1534,271.9926,277.3319,060.59
收到的其他与经营活动有关的现金19,348.372,973.8416,337.5620,349.4911,965.35
经营活动现金流入小计321,256.58161,115.19521,158.08352,383.65234,157.76
购买商品、接受劳务支付的现金134,138.1673,103.62284,198.46191,038.66134,566.90
支付给职工以及为职工支付的现金45,998.2623,230.2196,796.4873,128.4149,898.59
支付的各项税费8,686.334,562.8428,999.4619,896.6918,000.99
支付的其他与经营活动有关的现金23,116.619,948.6443,418.4735,803.3217,555.15
经营活动现金流出小计211,939.35110,845.32453,412.88319,867.08220,021.63
经营活动产生的现金流量净额109,317.2250,269.8867,745.2032,516.5614,136.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----2,000.002,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金----195.37195.37--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25,507.9622,396.974.843.103.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计25,507.9622,396.972,200.212,198.472,003.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,172.7916,242.05106,402.6490,793.2763,264.20
投资所支付的现金11,069.13--112.80111.7882.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计40,241.9216,242.05106,515.4490,905.0563,346.43
投资活动产生的现金流量净额-14,733.966,154.91-104,315.23-88,706.58-61,343.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,100.001,100.001,100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,100.001,100.001,100.00
取得借款收到的现金138,117.5784,565.64155,744.34132,866.7699,776.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金474.19--163.46163.46163.46
筹资活动现金流入小计138,591.7684,565.64157,007.81134,130.22101,039.98
偿还债务支付的现金155,997.2782,331.73142,239.8197,162.9756,294.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,159.002,429.158,956.656,320.554,071.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,759.33--18,741.4118,267.0918,267.09
筹资活动现金流出小计171,915.6084,760.89169,937.87121,750.6278,632.39
筹资活动产生的现金流量净额-33,323.84-195.25-12,930.0712,379.6122,407.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响571.17748.55-107.79-60.82-771.87
五、现金及现金等价物净增加额61,830.5956,978.09-49,607.89-43,871.23-25,571.48
加:期初现金及现金等价物余额43,922.2843,922.2893,530.1793,530.1793,530.17
六、期末现金及现金等价物余额105,752.87100,900.3743,922.2849,658.9467,958.68
附注
净利润32,811.58--102,707.16--37,385.08
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备37.69--2,635.35--1,068.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,810.80--17,353.01--7,222.78
无形资产摊销461.38--893.78--418.52
长期待摊费用摊销4,230.04--5,633.00--5,797.34
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.43-------0.52
固定资产报废损失1.78--206.27--8.99
公允价值变动损失-----487.50----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,775.23--6,217.33--3,237.66
投资损失-401.01---945.68---310.05
递延所得税资产减少-324.29---724.17---155.14
递延所得税负债增加----73.13----
存货的减少12,935.28---8,573.60---10,220.30
经营性应收项目的减少26,399.38---71,172.92---3,035.75
经营性应付项目的增加18,584.81--13,930.06---27,280.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额109,317.22--67,745.20--14,136.12
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额105,752.87--43,922.28--67,958.68
现金的期初余额43,922.28--93,530.17--93,530.17
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额61,830.59---49,607.89---25,571.48
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