信维通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
信维通信(300136) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金305,756.82203,131.81114,270.93426,373.39284,650.21
收到的税费返还26,277.3319,060.599,339.5517,035.7812,565.29
收到的其他与经营活动有关的现金20,349.4911,965.352,830.4311,475.848,918.21
经营活动现金流入小计352,383.65234,157.76126,440.92454,885.02306,133.71
购买商品、接受劳务支付的现金191,038.66134,566.9076,982.23258,988.95167,747.44
支付给职工以及为职工支付的现金73,128.4149,898.5926,033.6875,414.8545,593.55
支付的各项税费19,896.6918,000.9911,546.9628,643.3825,711.77
支付的其他与经营活动有关的现金35,803.3217,555.157,810.0930,926.4324,602.60
经营活动现金流出小计319,867.08220,021.63122,372.96393,973.61263,655.35
经营活动产生的现金流量净额32,516.5614,136.124,067.9560,911.4142,478.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.002,000.002,000.005,700.00--
取得投资收益所收到的现金195.37----60.03--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.103.103.1028.9727.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,198.472,003.102,003.105,789.0027.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金90,793.2763,264.2031,990.63173,370.05124,998.08
投资所支付的现金111.7882.24--5,787.955,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计90,905.0563,346.4331,990.63179,158.00130,698.08
投资活动产生的现金流量净额-88,706.58-61,343.33-29,987.53-173,369.00-130,670.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,100.001,100.001,100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,100.001,100.001,100.00----
取得借款收到的现金132,866.7699,776.5255,886.92278,314.24145,312.84
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金163.46163.46163.4655,700.0055,496.68
筹资活动现金流入小计134,130.22101,039.9857,150.38334,014.23200,809.52
偿还债务支付的现金97,162.9756,294.0311,989.15224,928.53126,628.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,320.554,071.272,009.4712,814.4211,375.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18,267.0918,267.0910,122.399,429.128,310.57
筹资活动现金流出小计121,750.6278,632.3924,121.01247,172.07146,314.17
筹资活动产生的现金流量净额12,379.6122,407.6033,029.3786,842.1654,495.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-60.82-771.87-1,332.19-2,273.501,839.30
五、现金及现金等价物净增加额-43,871.23-25,571.485,777.61-27,888.93-31,857.20
加:期初现金及现金等价物余额93,530.1793,530.1793,530.17121,419.09121,419.09
六、期末现金及现金等价物余额49,658.9467,958.6899,307.7893,530.1789,561.89
附注
净利润--37,385.08--98,989.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,068.43--3,365.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,222.78--8,822.11--
无形资产摊销--418.52--1,168.27--
长期待摊费用摊销--5,797.34--1,858.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.52---1.47--
固定资产报废损失--8.99--164.96--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,237.66--4,349.29--
投资损失---310.05---792.28--
递延所得税资产减少---155.14---765.55--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---10,220.30---19,195.32--
经营性应收项目的减少---3,035.75---85,828.97--
经营性应付项目的增加---27,280.90--48,777.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,136.12--60,911.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--67,958.68--93,530.17--
现金的期初余额--93,530.17--121,419.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---25,571.48---27,888.93--
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