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| 信维通信(300136) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,420.29 | 81,671.72 | 50,080.96 | 23,399.10 | |
| 收到的税费返还 | 5,887.59 | 3,748.53 | 2,585.05 | 1,343.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,326.53 | 1,082.69 | 734.85 | 679.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 145,634.41 | 86,502.94 | 53,400.85 | 25,422.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,943.88 | 45,028.83 | 29,621.07 | 15,225.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,870.41 | 19,094.84 | 11,702.38 | 5,581.31 | |
| 支付的各项税费 | 4,026.54 | 2,902.51 | 1,386.98 | 447.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,577.70 | 6,691.87 | 4,808.79 | 2,549.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 124,418.52 | 73,718.05 | 47,519.22 | 23,803.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,215.89 | 12,784.89 | 5,881.63 | 1,619.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,510.00 | 11,491.84 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 163.30 | 73.83 | 14.22 | 14.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.68 | 84.97 | 86.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,700.98 | 11,650.64 | 2,100.58 | 2,014.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,105.44 | 11,015.89 | 6,281.49 | 2,581.77 | |
| 投资所支付的现金 | 23,263.13 | 28,191.25 | 6,781.25 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,582.62 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,951.18 | 39,207.14 | 13,062.74 | 7,581.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,250.20 | -27,556.50 | -10,962.17 | -5,567.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,061.82 | 8,200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,014.23 | 36,420.12 | 27,581.10 | 16,510.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 867.16 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,076.05 | 45,487.27 | 27,581.10 | 16,510.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,719.33 | 30,849.01 | 18,460.01 | 10,710.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,625.71 | 2,222.67 | 1,879.48 | 304.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,345.04 | 33,071.68 | 20,339.49 | 11,015.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,731.01 | 12,415.59 | 7,241.61 | 5,495.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 756.08 | 360.23 | 35.24 | -65.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,452.77 | -1,995.78 | 2,196.32 | 1,481.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,724.82 | 19,142.20 | 16,724.82 | 16,713.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,177.59 | 17,146.43 | 18,921.14 | 18,195.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,136.88 | -- | 7,101.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 593.95 | -- | 16.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,702.08 | -- | 1,746.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 596.90 | -- | 214.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 526.33 | -- | 216.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 200.94 | -- | -8.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,409.96 | -- | 466.23 | -- | |
| 投资损失 | -2,859.53 | -- | -392.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -175.00 | -- | -0.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 872.94 | -- | -1,181.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,976.32 | -- | -7,220.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,766.20 | -- | 4,922.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,215.89 | -- | 5,881.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,177.59 | -- | 18,921.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,724.82 | -- | 16,724.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,452.77 | -- | 2,196.32 | -- | |
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