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| 信维通信(300136) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 861,988.61 | 642,583.48 | 432,691.93 | 211,946.44 | |
| 收到的税费返还 | 48,501.17 | 36,416.63 | 26,862.19 | 10,201.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,814.16 | 13,465.17 | 8,534.33 | 3,098.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 935,303.94 | 692,465.29 | 468,088.45 | 225,246.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 589,870.97 | 431,965.49 | 286,766.51 | 160,170.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,358.07 | 111,770.49 | 73,021.03 | 37,955.32 | |
| 支付的各项税费 | 15,808.04 | 6,419.75 | 1,488.99 | 1,977.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,933.18 | 44,443.35 | 32,033.60 | 13,825.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 815,970.25 | 594,599.08 | 393,310.13 | 213,929.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,333.69 | 97,866.21 | 74,778.32 | 11,317.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,120.69 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 578.16 | 530.21 | 335.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,198.86 | 10,530.21 | 335.45 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,200.02 | 41,624.08 | 27,181.63 | 15,015.22 | |
| 投资所支付的现金 | 8,156.16 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,356.18 | 49,624.08 | 35,181.63 | 23,015.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,157.33 | -39,093.87 | -34,846.19 | -23,015.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 221,140.26 | 149,805.73 | 99,710.11 | 55,715.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 222,240.26 | 150,905.73 | 99,710.11 | 60,715.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 274,221.29 | 212,872.29 | 128,326.62 | 86,550.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,505.88 | 8,936.55 | 7,057.14 | 742.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 574.39 | 574.39 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,087.52 | 5,163.39 | 3,431.22 | 1,740.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 291,814.69 | 226,972.24 | 138,814.98 | 89,033.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,574.42 | -76,066.51 | -39,104.87 | -28,317.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,956.39 | 6,485.62 | 3,414.65 | -246.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,441.67 | -10,808.55 | 4,241.91 | -40,261.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 181,704.51 | 181,704.51 | 181,704.51 | 181,704.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,262.84 | 170,895.96 | 185,946.42 | 141,442.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65,690.42 | -- | 18,452.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,051.03 | -- | 236.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,571.38 | -- | 19,420.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,623.37 | -- | 818.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14,931.84 | -- | 6,384.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -88.40 | -- | -83.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,792.59 | -- | 323.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,110.63 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,945.84 | -- | -1,006.41 | -- | |
| 投资损失 | -12,231.47 | -- | -352.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,492.00 | -- | 369.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 465.48 | -- | 2.34 | -- | |
| 存货的减少 | 1,137.07 | -- | -4,056.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,752.84 | -- | 56,582.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,062.43 | -- | -25,556.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 119,333.69 | -- | 74,778.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 177,262.84 | -- | 185,946.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 181,704.51 | -- | 181,704.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,441.67 | -- | 4,241.91 | -- | |
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