| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,693.67 | 117,477.89 | 71,898.73 | 40,430.49 |
| 收到的税费返还 | 5,195.67 | 3,647.94 | 2,648.71 | 1,563.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,882.75 | 1,378.15 | 590.78 | 79.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 225,772.08 | 122,503.99 | 75,138.23 | 42,073.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,168.05 | 78,635.22 | 38,856.82 | 22,380.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,943.63 | 21,686.86 | 14,253.73 | 7,306.14 |
| 支付的各项税费 | 8,904.69 | 7,976.51 | 5,872.34 | 2,099.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,642.52 | 8,847.22 | 5,778.87 | 2,856.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 210,658.88 | 117,145.80 | 64,761.77 | 34,642.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,113.20 | 5,358.18 | 10,376.46 | 7,431.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 32,000.00 | 31,000.00 | 26,000.00 | 13,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 85.29 | 81.66 | 69.29 | 27.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.62 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 122.38 | 386.79 | 386.79 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 32,211.29 | 31,468.45 | 26,456.08 | 13,027.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,858.25 | 5,937.61 | 2,494.17 | 560.20 |
| 投资所支付的现金 | 34,950.00 | 34,550.00 | 27,000.00 | 14,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 44,808.25 | 40,487.61 | 29,494.17 | 14,560.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,596.96 | -9,019.16 | -3,038.09 | -1,532.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,562.23 | 908.90 | 114.31 | 114.31 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 653.33 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,558.63 | 23,141.87 | 18,919.54 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,325.40 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,120.87 | 34,376.17 | 29,033.85 | 20,114.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,196.92 | 22,366.56 | 21,341.69 | 13,457.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,541.20 | 4,077.64 | 3,770.79 | 340.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,738.12 | 26,444.20 | 25,112.48 | 13,798.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,382.75 | 7,931.98 | 3,921.37 | 6,316.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,947.20 | 631.34 | 590.69 | -39.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,846.18 | 4,902.34 | 11,850.43 | 12,174.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,177.59 | 24,177.59 | 24,177.59 | 24,989.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,023.78 | 29,079.93 | 36,028.02 | 37,163.82 |
| 附注 |
| 净利润 | 52,370.53 | -- | 16,080.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,679.86 | -- | -635.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,436.37 | -- | 2,204.23 | -- |
| 无形资产摊销 | 728.03 | -- | 305.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 959.10 | -- | 421.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.80 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 24.06 | -- | 0.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -262.80 | -- | -94.15 | -- |
| 投资损失 | 1,076.87 | -- | 157.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -209.20 | -- | 61.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -10,486.40 | -- | -265.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -49,759.92 | -- | -13,084.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 14,589.48 | -- | 5,226.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,113.20 | -- | 10,376.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 56,023.78 | -- | 36,028.02 | -- |
| 现金的期初余额 | 24,177.59 | -- | 24,564.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -386.79 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,846.18 | -- | 11,850.43 | -- |
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