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信维通信(300136) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,477.93 | 11,380.10 | 6,821.42 | 3,853.30 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.70 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 972.46 | 846.19 | 644.60 | 34.03 | |
经营活动现金流入小计 | 16,450.39 | 12,226.28 | 7,466.01 | 3,888.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,590.28 | 3,287.78 | 2,264.62 | 1,467.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,784.46 | 1,843.78 | 1,196.84 | 632.26 | |
支付的各项税费 | 2,169.43 | 1,583.82 | 1,047.34 | 406.13 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,198.64 | 1,799.79 | 1,192.57 | 673.70 | |
经营活动现金流出小计 | 12,742.81 | 8,515.17 | 5,701.38 | 3,179.20 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,707.58 | 3,711.11 | 1,764.63 | 708.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.54 | 9.40 | 3.70 | 3.70 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 24.36 | |
投资活动现金流入小计 | 9.54 | 9.40 | 3.70 | 28.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,310.16 | 1,247.54 | 501.01 | 307.27 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | 200.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,310.16 | 1,447.54 | 701.01 | 307.27 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,300.62 | -1,438.14 | -697.31 | -279.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,390.85 | 475.31 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,087.39 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,478.24 | 475.31 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,016.08 | 1,875.83 | 1,836.69 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 47.19 | -- | 45.21 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,016.08 | 1,923.02 | 1,836.69 | 45.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 462.16 | -1,447.71 | -1,836.69 | -45.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.68 | -5.35 | -1.21 | -0.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 866.44 | 819.91 | -770.58 | 383.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,102.61 | 55,102.61 | 55,102.61 | 55,102.61 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 55,969.05 | 55,922.52 | 54,332.03 | 55,486.12 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,544.87 | -- | 3,362.83 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 122.34 | -- | 53.69 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 547.80 | -- | 259.40 | -- | |
无形资产摊销 | 62.40 | -- | 29.58 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 55.97 | -- | 26.24 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.27 | -- | -2.18 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.92 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 15.98 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -15.01 | -- | -7.62 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -101.24 | -- | 51.13 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,501.29 | -- | -1,714.79 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 974.50 | -- | -294.56 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,707.58 | -- | 1,764.63 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 55,969.05 | -- | 54,332.03 | 55,486.12 | |
现金的期初余额 | 55,102.61 | -- | 55,102.61 | 55,102.61 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 866.44 | -- | -770.58 | 383.51 |
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